杭州星华反光材料股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823号)同意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,500万股，发行价为每股人民币为61.46元，共计募集资金总额为人民币92,190.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费5,914.08万元(其中5,772.57万元为本次支付，141.51万元为前期已经支付，两次税费共计354.84万元本公司以自有资金承担)后，主承销商平安证券股份有限公司于2021年9月27日汇入本公司募集资金监管账户，其中中国工商银行股份有限公司杭州瓶窑支行1202083329800086258银行账户10,000.00万元、杭州银行股份有限公司保俶支行3301040160018536659银行账户39,417.43万元、南京银行股份有限公司杭州余杭支行0710240000000983银行账户35,000.00万元、平安银行股份有限公司杭州分行营业部15351729290016银行账户2,000.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,642.29万元后，公司本次募集资金净额为83,633.63万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2021]7133号《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
76,435.43万元(其中：募集资金专户余额48,435.43万元；未到期银行大额存单余额28,000.00万元)。
募集资金使用情况和结余情况具体情况如下(单位：人民币万元)：
募集资金总额 92,190.00
减：券商承销佣金及保荐费 5,772.57
收到募集资金总额 86,417.43
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 9,729.88
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 421.18
减：支付不含税发行费用的金额 273.58
加：利息收入扣除手续费净额 442.64
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 76,435.43
其中：存放募集资金专户余额 48,435.43
购买银行大额存单未到期余额 28,000.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州星华反光材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司分别于中国工商银行股份有限公司瓶窑支行、杭州银行股份有限公司保俶支行、南京银行股份有限公司杭州余杭支行和平安银行股份有限公司杭州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 4 个募集资金专户、募集资金存储情况如下(单位：
人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公司杭州瓶窑支行 1202083329800086258 募集资金专户 62,534.72 活期
杭州银行股份有限公司保俶支行 3301040160018536659 募集资金专户 214,849,875.32 活期
南京银行股份有限公司杭州余杭支行 0710240000000983 募集资金专户 252,124,008.34 活期
平安银行股份有限公司杭州分行营业部 15351729290016 募集资金专户 17,317,911.89 活期
合 计 484,354,330.27
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年 12 月 10 日至 20 日，公司在余杭区国有建设用地使用权公开挂牌出让活动中以人
民币 2,193 万元竞得余政工出[2021]12 号的土地使用权，土地位置为余杭区径山镇(径山镇漕桥工业区块 18-2 地块)，土地面积为 20,885 平方米。考虑到公司长远发展及未来战略布局，为保证募投项目实施场地的合理规划及整体方案，进一步提升公司自主创新能力和核心竞争
力。本公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，部分募投项目的实施地点由余杭区径山镇漕桥村(浙[2017]余杭区不动产权第 0172567 号)变更为余杭区径山镇(径山镇漕桥工业区块 18-2 地块)。本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议(公告编号：2021-031)。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 9,729.88 万元及支付发行费用人民币 421.18 万元(不含税),合计 10,151.06 万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普
通合伙)审验，并于 2021 年 11 月 10 日出具了中汇会鉴[2021]7559 号《关于杭州星华反光材
料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》，本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见(公告编号：2021-026)。
截至 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部置换完毕。
(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 10 月 11 日召开第二届董事第十五次会议和第二届监事会第八次会议审议
通过《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放未使用募集资金的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，各个协定存款、通知存款、定期存款均不得质押，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，除设置提前交易或提前赎回条款的定期存款外，存款期限自公司第二届董事会第十五次会议通过之日起不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户(公告编号：2021-007)。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期赎回的具体情况如
下(单位：人民币万元)：
开户银行 产品类型 购买日期 金额 期限 预期收益率
杭州银行股份有限公司保俶支行 大额存单 2021/12/27 5,000.00 随时可赎回 协定利率
杭州银行股份有限公司保俶支行 大额存单 2021/10/29 3,000.00 随时可赎回 协定利率
南京银行股份有限公司杭州分行 大额存单 2021/11/15 6,000.00 随时可赎回 协定利率
营业部
南京银行股份有限公司杭州分行 大额存单 2021/11/12 4,000.00 随时可赎回 协定利率
营业部
中国工商银行股份有限公司杭州 大额存单 2021/10/14 10,000.00 随时可赎回 协定利率
瓶窑支行
合 计 28,000.00
(五) 超募资金使用情况
本公司于 2021 年 12 月 30 日召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会
议分别审议通过了《关于使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子材料有限公司年产 15000万平方米功能型面料生产项目的议案》、《关于使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子材料有限公司年产 50000 吨胶粘剂项目的议案》、《关于使用部分超募资金投入建设功能性材料、面料生产研发中心项目的议案》(公告编号：2021-032)。
超募资金投资建设项目情况：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用超募资金金额
年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目
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