证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-013
河南省力量钻石股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日召开
了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一）首次公开发行 A 股普通股股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2624 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 9 月 24 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,509.2995 万股，每股面值 1 元，每股发
行价人民币20.62元。截止2021年9月27日止，本公司共募集资金311,217,556.90元，扣除承销费和保荐费尾款 20,754,716.98 元后，募集资金到账为人民币290,462,839.92 元；扣除其他发行费用 16,729,649.66 元，募集资金净额273,733,190.26 元。
截至 2021 年 9 月 15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，且经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大华验字[2021]000608 号”验资报告。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 515,999,100.00 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
207,577,469.82 元，2021 年 9 月 28 日经公司第二届董事会第十次会议通过以募
集资金186,704,922.82元置换预先投入的自有资金；于2021年9月27日起至2022
年 12 月 31 日止，会计期间使用募集资金人民币 87,028,267.44 元；2021 年度使
用募集资金 87,028,267.44 元；本年度使用募集资金 0.00 元。截止 2022 年 12 月
31 日，募集资金余额为 0.00 元。
(二）向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1642 号），并经深圳证券交易所同意，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“力量钻石”或“本公司”）由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）
24,148,792.00 股，发行价格为每股 162.01 元。截至 2022 年 8 月 26 日，公司实
际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）24,148,792.00 股，募集资金总额3,912,345,791.92 元。扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费 20,735,432.70 元后的募集资金到账金额为人民币 3,891,610,359.22 元，已由中信证券承销保荐有限公司于2022年8月26日存入公司开立在招商银行股份有限公司郑州农业路支行账号为 371903220610903 的人民币账户、中信银行商丘分行营业部账号为8111101013100707684 的人民币账户、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行账号为 25610078801300003347 的人民币账户、中国银行股份有限公司柘城支行账号为 254666058874 的人民币账户和华夏银行股份有限公司郑州高新区支行账号为 15560000000317419 的人民币账户。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000561 号”验资报告。公司对募集资金采取了募集资金专项账户管理制度。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制
度》经本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
（一）首次公开发行 A 股普通股股票
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中原银行股份有
限公司柘城支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 9 月 15 日与长江证券承销
保荐有限公司、中原银行股份有限公司柘城支行签署了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以 随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料。
根据本公司与长江证券承销保荐有限公司签订的募集资金监管协议，公司一 次或十二个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币 5000 万元（按 照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，银行应当及时以 传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
截止 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中原银行股份有限公司柘城支行 411457010140052201 290,462,839.92 385.25 活期
中原银行股份有限公司柘城支行 411457010100052101 0.00 999.79 活期
合 计 290,462,839.92 1,385.04
注 1：上述专户余额为截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金专户余额，募集资金专户余额与本次募集资
金净额的差额系相关发行费用；
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行 A股普通股股票的募集资金专户余额均为专户利息收入。
（二）向特定对象发行股票
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及全资子公司商丘 力量钻石科技中心有限公司（以下简称“商丘力量”）在招商银行股份有限公司郑 州农业路支行、中信银行股份有限公司商丘分行、上海浦东发展银行股份有限公 司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份有限公司郑州高新 区支行开设募集资金专项账户，并于2022年9月14日与中信证券股份有限公司、 招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行商丘分行营业部、上海浦东发 展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份 有限公司郑州高新区支行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监 管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐 代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐 代表人至少每半年对甲方现场调查并同时检查募集资金专户存储情况。
根据本公司与中信证券股份有限公司签订的募集资金监管协议，公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的， 公司及全资子公司商丘力量应在付款后 1 个工作日内及时以传真方式通知保荐 机构，同时提供专户的支出清单。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储
方式
招商银行股份有限公司郑州农业 371903220610903 2,000,000,000.00 227,957,301.58 活期
路支行
中信银行商丘分行营业部 8111101013100707684 800,000,000.00 2,844.80 活期
上海浦东发展银行股份有限公司 25610078801300003347 400,000,000.00 101,280,021.22 活期
商丘分行
中国银行股份有限公司柘城支行 254666058874 481,610,359.22 2,289,330.93 活期
华夏银行股份有限公司郑州高新 15560000000317419 210,000,000.00 419,629.02 活期
区支行
招商银行股份有限公司郑州农业 371909218510801 1,109,509,626.51 活期
路支行
中信银行股份有限公司郑州分行 8111101013201526724 790,281,413.14 活期
合 计 3,891,610,359.22 2,231,740,167.20
注：截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金结余余额 3,330,668,222.36 元，募集资金结余金额与募集
资金专项账户余额的差异 1,098,928,055.16 元，差异原因主要系：
（1）募集资金账户利息收入及理财收益、手续费等累计形成的金额，其中利息收入及理财收益
22,224,535.65 元，手续费 2,590.81 元，该事项影响净增加募集资金专户 22,221,944.84 元；
（2）2022 年 9 月 19 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议、第二届监事会第十四次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 350,000 万元（含本数）进行现金管理，截止2022年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额1,120,000,000.00 元，该事项影响净减少募集资金专户 1,120,000,000.00 元。
（3）直接在募
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