深圳市显盈科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号），本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,351 万股，发行价为每股
人民币 47.58 元，共计募集资金 64,280.58 万元，坐扣承销和保荐费用 4,148.18 万元后的
募集资金为 60,132.40 万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2021 年 9 月 10 汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,869.44 万元后，公司本次募集资金净额为 58,262.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-96 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 58,262.96
项目投入 B1 42,215.02
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 830.65
项目投入 C1 16,327.47
本期发生额
利息收入净额 C2 183.18
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 58,542.49
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,013.82
应结余募集资金 E=A-D1+D2 734.30
实际结余募集资金 F 734.30
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司于2021年9月26日分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年9月24日，经公司第二届董事会第十次会议决议通过，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目Type-C 信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目的实施主体由公司全资子公司广东显盈科技有限公司变更为全资子公司广东至盈科技有限公司（以下简称“广东至盈”）。公司、广东至盈科技有限公司以及华林证券股份有限公司分别于2021年10月29日与中国民生银行股份有限公司深圳分行、2021年10月22日与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行重新签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司第三届董事会第四次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，公司聘请国金证券股份有限公司（以下简称国金证券）担任本次发行的保荐机构，具体负责本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐工作及持续督导工作，原保荐机构华林证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票未完成的持续督导工作由国金证券承接，公司及子公司广东至盈科技有限公司、国金证券分别与募
集资金开户及存储银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司深圳向西支行 755930073710889 734.30
中国民生银行股份有限公司深圳宝安 672009686
支行
合 计 734.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
(1) 经2022年8月25日公司第二届董事会第十六次会议决议和第二届监事会第十四次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自董事会和监事会审议通过之日起12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。
经2023年8月24日公司第三届董事会第九次会议决议和第三届监事会第九次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司用于购买银行理财产品的闲置募集资金均已收回。
(2) 经 2023 年 1 月 9 日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议决议
和 2023 年 2 月 2 日公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司自 2023 年 2 月 2
日起十二个月内可使用超募资金 6,900.00 万元永久补充流动资金。
(3) 经 2023 年 1 月 9 日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议决议
通过，同意使用超募资金 4,800.00 万元增加募投项目投资额。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序 投资项目 承诺投资金 追加超募资金 差异金额 变动原因
号 额 后投资金额
1 Type-C 信号转换器产 15,038.23 17,738.23 2,700.00 建筑成本上升及建设工期延
品扩产项目 长导致项目建设成本大幅增
2 高速高清多功能拓展 11,498.97 13,598.97 2,100.00 加，需追加投资金额
坞建设项目
小 计 26,537.20 31,337.20 4,800.00
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将超募资金 4,800.00 万元转至募投项目专用账户用于
追加投资并均已使用完毕。
(4) 经 2023 年 3 月 30 日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议决议
通过，同意公司使用剩余超募资金 4,565.76 万元及部分自有资金 963.76 万元，合计5,529.52 万元购买东莞市润众电子有限公司（以下简称东莞润众）51%股权。截至 2023 年
12 月 31 日，公司已使用超募资金 4,565.76 万元支付股权收购款，东莞润众已办理资产权
属变更登记。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目及超募资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，仅存在使用部分
超募资金对原募投项目追加投资的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
深圳市显盈科技股份有限公司
二〇二四年四月二十六日
附件 1
募集资金使用情况对照表
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