深圳市显盈科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号），本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 13,510,000 万股，发行价为每股人民币 47.58 元，共计募集资金 64,280.58
万元，坐扣承销和保荐费用 4,148.18 万元后的募集资金为 60,132.40 万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于2021年9月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,869.44 万元后，公司本次募集资金净额为 58,262.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-96 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 58,262.96
截至期初累计发生 项目投入 B1
额 利息收入净额 B2
项目投入[注] C1 12,829.14
本期发生额
利息收入净额 C2 142.08
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 12,829.14
项目 序号 金 额
额 利息收入净额 D2=B2+C2 142.08
应结余募集资金 E=A-D1+D2 45,575.91
实际结余募集资金 F 45,575.91
差异 G=E-F
[注]其中使用超额募集资金支付银行手续费 50.00 元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及募投项目实施主体广东显盈科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司于2021年9月26日分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。经2021年9月24日公司第二届董事会第十次会议决议通过，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目Type-C 信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目的实施主体由公司全资子公司广东显盈科技有限公司变更为广东至盈科技有限公司。本公司及募投项目实施主体广东显盈至盈科技有限公司分别于2021年10月29日与中国民生银行股份有限公司深圳分行、2021年10月22日与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行重新签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国民生银行股份有
672009686 126,236,877.44
限公司深圳宝安支行
中国工商银行股份有 其中 50,000,000.00 为结
4000093119100450985 96,390,566.65
限公司深圳塘尾支行 构性存款
中国银行股份有限公
756275160712 44,002.94
司深圳沙井支行
招商银行股份有限公 其中 150,000,000.00 为结
755930073710889 233,018,117.11
司深圳向西支行 构性存款
余额为利息收入，因实施主
中国民生银行股份有 体变更，相关募集资金于
657003696 41,774.99
限公司深圳宝安支行 2021 年 10 月 25 日和 26 日
转至“672009686”账户
余额为利息收入，因实施主
体变更，相关募集资金于
中国工商银行股份有 2021 年 10 月 25 日和 26 日
4000093129100445672 27,729.17
限公司深圳塘尾支行 转至
“4000093119100450985”
账户
合 计 455,759,068.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
经 2021 年 9 月 24 日公司第二届董事会第十次会议决议和 2021 年 10 月 13
日公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过，同意公司使用部分闲置募集资金
（含超募资金）进行现金理财。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用超募资金购
买理财余额为 15,000.00 万元。
经 2021 年 12 月 16 日公司第二届董事会第十二次会议决议和 2022 年 1 月 5
日公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司自 2022 年 1 月 5 日起十
二个月内可使用超募资金 6,960.00 万元永久补充流动资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
深圳市显盈科技股份有限公司
二〇二二年四月十八日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：深圳市显盈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 58,262.96 本年度投入募集资金总额 12,829.14
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 12,829.14
累计变更用途的募集资金
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