证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-015
张家港海锅新能源装备股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）有关格式指引的规定，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 将 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券 交易所《关于张家港海锅新能源装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板 上市的通知》（深证上〔2021〕937 号）同意，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 21,060,000 股，发行价为每股人民币 17.40 元，募集资金总
额为人民币 366,444,000 元，扣除与发行有关的费用人民币 39,660,046.62 元
（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 326,783,953.38 元。该募集资金
已于 2021 年 9 月到账。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2021]00118 号）。公司对募集资金进行专户管理。
（二）募集资金使用和余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金到账金额 342,871,698.11
减：支付的发行费用 16,087,744.71
其中：使用募集资金置换预先支付的发行费用 930,556.61
减：对募集资金项目的投入 176,381,156.16
其中：使用募集资金置换预先投入募投项目 50,833,953.82
加：利息收入 383,333.43
理财产品到期收益 4,764,939.56
减：手续费 2,039.92
截至 2022 年 12 月31 日募集资金专户余额（含结构性存款） 155,549,030.31
其中：银行理财产品期末余额 100,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度。
根据《募集资金管理办法》，公司及东吴证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司张家港分行南丰支行、交通银行股份有限公司张家港南丰支行、张家港农村商业银行股份有限公司南丰支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余 额
中国工商银行股份有限公司张家港分 1102028929000080288 8,705,301.82
行南丰支行
交通银行股份有限公司张家港南丰支 387670665013000094938 41,771,539.29
行
张家港农村商业银行股份有限公司南 8010188811768 5,072,189.20
丰支行
合 计 55,549,030.31
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和
公司正常经营的情况下，利用暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。截
至 2022 年 12 月 31 日，结构性存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 产品 名称 收益 购买日 赎回日 预期年化 余 额
类型 收益率
中国工商 中国工商银行挂
银行股份 钩汇率区间累计
有限公司 型法人人民币结 结构性 2022/11/1 2023/2/1 1.2%-3.6% 50,000,000.00
张家港南 构性存款产品-专 存款
丰支行 户型 2022 年第
397 期 Q 款
交通银行
股份有限 结构性 2022/10/2
公司张家 领汇财富 存款 0 2023/1/30 1.7%-2.9% 50,000,000.00
港南丰支
行
合 计 100,000,000.00
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“高品质锻造扩产及技术改造
项目”“高端装备关键零组件精密加工项目”和“研发中心项目”， 截至 2022
年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
17,638.12 万元。募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目投入及置换情况
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司利用自筹资金预先投入募投项目 5,083.40 万元及支
付发行费用的自筹资金 93.06 万元(不含增值税)；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,176.46 万元。
2、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况
为了加强募集资金管理，降低财务费用，公司于 2021 年 10 月 13 日召开第
二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
截止 2022 年 12 月 31 日，用募集资金等额置换金额累计 55,127,095.90
元，其中：高品质锻造扩产及技术改造项目等额置换 41,798,363.68 元，高端装备关键零组件精密加工项目等额置换 13,028,732.22 元，研发中心项目等额置换 300,000.00 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余
额为人民币 5,554.90 万元，募集资金进行现金管理的余额为人民币 10,000.00万元。
（八）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：2022 年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
附表： 2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额
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