证券代码:301062 证券简称:上海艾录 公告编号:2022-011
上海艾录包装股份有限公司
2021 年度财务决算报告
上海艾录包装股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度财务报表已经立
信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2022]第 ZA11500
号标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度财务决算情况汇报如下:
一、主要指标情况
项目 2021 年 2020 年 增减幅度
营业收入(元) 1,120,149,463.10 774,912,109.29 44.55%
归属于上市公司股东的净利润(元) 144,706,871.64 111,156,971.26 30.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常 140,690,772.96 107,487,419.93 30.89%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 21,812,641.83 108,770,430.50 -79.95%
基本每股收益(元/股) 0.40 0.32 25.00%
稀释每股收益(元/股) 0.40 0.32 25.00%
加权平均净资产收益率 16.73% 15.66% 1.07%
加权平均净资产收益率(扣除非经 16.26% 15.15% 1.11%
常性损益)
项目 2021 年末 2020 年末 幅度增减
资产总额(元) 1,666,557,756.32 1,306,056,889.24 27.60%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,018,608,017.54 765,278,365.87 33.10%
二、财务状况
(一)资产项目变动情况
单位:元
项目 2021 年末 2020 年末 增减幅度
货币资金 135,124,580.97 114,888,254.72 17.61%
应收账款 207,609,964.55 226,504,665.54 -8.34%
应收款项融资&应收票据 164,772,985.17 57,698,756.70 185.57%
预付款项 9,512,918.86 11,463,697.86 -17.02%
其他应收款 4,110,478.02 3,250,010.94 26.48%
存货 349,063,804.59 192,083,969.38 81.72%
合同资产 1,021,748.93 314,776.58 224.59%
其他流动资产 10,127,929.23 11,766,295.60 -13.92%
流动资产合计 881,344,410.32 617,970,427.32 42.62%
固定资产 578,434,920.13 544,106,621.76 6.31%
在建工程 55,215,266.39 41,817,089.63 32.04%
无形资产 31,766,451.45 34,052,079.71 -6.71%
长期待摊费用 29,857,350.64 14,218,112.93 110.00%
递延所得税资产 4,662,098.58 3,563,369.17 30.83%
其他非流动资产 56,288,271.50 39,700,574.31 41.78%
非流动资产合计 785,213,346.00 688,086,461.92 14.12%
资产总计 1,666,557,756.32 1,306,056,889.24 27.60%
资产项目变动情况说明:
(1)货币资金较上年末增加 17.61%,主要系公司创业板上市,收到股票发行款项,货币资金增加及应收回笼资金及银行借款增加所致。
(2)应收帐款较上年末减少 8.34%,主要系票据结算金额增加,相应应收账款减少所致。
(3)应收款项融资&应收票据较上年末增加 185.57%,主要系公司营业收入增长,票据结算金额增加所致。
(4)预付款项较上年末减少 17.02%,主要系上年末预付款本年结转所致。
(5)其他应收款较上年末增加 26.48%,主要系公司新增仓库租赁押金,及客户投标保证金的增加所致。
(6)存货较上年末增加 81.72%,主要系公司营业收入增长,为满足市场需求,备货相应增长所致。(7)合同资产较上年末增加 224.59%,主要系本期新增智能包装系统客户验收,质保金对应合同资产增加所致。
(8)其他流动资产较上年末减少 13.92%,主要系公司待抵扣留抵税额减少所致。
(9)固定资产较上年末增加 6.31%,主要系增加新设备转固所致。
(10)在建工程较上年末增加 32.04%,主要系生产线到位转在建工程所致。
(11)无形资产较上年末减少 6.71%,主要系无形资产按月正常摊销所致。
(12)长期待摊费用较上年末增加 110%,主要系配合新增设备,对部分原有设施改造,增加长期待摊费用所致。
(13)递延所得税资产较上年末增加 30.83%,主要系应收票据计提坏帐所致。
(14)其他非流动资产较上年末增加 41.78%,主要系公司新增工业用纸包装生产线预付款所致。
(二)负债项目变动情况
单位:元
项目 2021 年末 2020 年末 增减幅度
短期借款 180,913,141.65 143,844,129.33 25.77%
应付票据 42,410,548.12 30,000,000.00 41.37%
应付账款 139,096,588.21 121,366,620.49 14.61%
合同负债 25,696,018.33 7,741,898.62 231.91%
其他应付款 33,051,149.06 54,692,254.22 -39.57%
一年内到期的非流动负债 16,114,245.60 182,769.24 8716.72%
其他流动负债 53,033,032.64 643,212.28 8145.03%
长期借款 95,110,646.72 117,153,388.46 -18.82%
负债项目变动情况说明:
(1)短期借款较上年末增加 25.77%,主要系公司生产经营规模扩大,公司日常经营资金需求同步增加所致。
(2)应付票据较上年末增加 41.37%,主要系公司采购量上升,相应开具承兑汇票结算增加所致。(3)应付账款较上年末增加 14.61%,主要系公司增加原料备货所致。
(4)合同负债较上年末增加 231.91%,主要系智能包装系统本期新增订单增加,预收客户款项增加所致。
(5)其他应付款较上年末减少 39.57%,主要系本年度应付工程设备款减少所致。
(6)一年内到期的非流动负债较上年末增加 8716.72%,主要系按照新租赁准则,确认期末一年内到期的租赁负债金额所致。
(7)其他流动负债较上年末增加 8145.03%,主要系已背书未到期的不可终止确认票据还原 5000 多万元所致。
(8)长期借款较上年末减少 18.82%,主要系归还银行长期借款所致。
三、经营情况
单位:元
项目 2021 年 2020 年 增减幅度
营业收入 1,120,149,463.10 774,912,109.29 44.55%
营业成本 800,262,238.44 533,286,268.34 50.06%
销售费用 21,026,