股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-004
浙江汇隆新材料股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 11 日召
开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“年产 15 万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）”（以下简称“原募投项目”）变更为“年产 10 万吨绿色新材料项目”（以下简称“新募投项目”）。独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2315 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）2,730 万股，每股面值为 1.00 元，发行价为 8.03 元/股，
募集资金总额合计人民币 219,219,000.00 元，扣除发行费用总额 50,933,367.94 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 168,285,632.06 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 9 月 2 日对首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具《浙江汇隆新材料股份有限公司验资报告》（立信验[2021]第 ZF10853 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）原募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司于 2021年 9 月 24 日第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过的
《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，截至 2023 年 12 月 31
日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 计划投入募 已投入募集
集资金 资金
年产 15 万吨智能环保原液着色纤维项
1 33,973.00 13,228.56 3,415.58
目（第一期）
2 补充流动资金 5,000.00 3,600.00 3,600.76[注]
合计 38,973.00 16,828.56 7,016.34
[注]：补充流动资金已投入募集资金金额与计划投入募集资金不一致，系募集资金账户利息收入用于补充流动资金，故已投入金额超出计划投入金额。
（三）本次拟变更募集资金基本情况
为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合政策、市场环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，拟将“年产 15 万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）”变更为“年产 10 万吨绿色新材料项目”。新募投项目投资总额 48,000 万元，其中拟使用募集资金 14,201.73万元（含尚未收到的土地回收补偿金），占募集资金净额的 84.39%，剩余部分由公司自筹资金解决。
公司于 2024 年 1 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。董事会提请股权大会授权公司经营管理层重新签署三方监管协议，并办理新募投项目投资的所有后续事项，包括但不限于办理相关审批手续、确定及签署相关协议与文件、项目投融资、建设、运营等各项具体工作。监事会、独立董事、保荐机构对该事项发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）新募投项目审批及备案情况
新募投项目位于高新区城北园区环城北路北侧，拟占用土地面积约为 52,396平方米，目前该土地已进行招拍挂（出让地块号：阜溪街道 G（2023）047 号地
块），公司已取得参与该土地竞拍所需的《德清县工业投资项目准入通知书》，符合参与该土地竞拍的资格，湖州莫干山高新区管理委员会投资促进局已出具相关证明，将积极协调保障项目用地。公司正在积极协调推进项目土地的竞拍、项目备案、环评等工作。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目由公司负责实施。项目计划总投资 33,973 万元，其中固定资产
投资 27,509 万元，铺底流动资金 4,314 万元，新增设备 250 台（套），新增建筑
面积 57,100 平方米，形成年产 7.5 万吨智能环保原液着色纤维的生产能力。该项
目于 2020 年 5 月 21 日取得德清县经济和信息化局的备案（项目代码：2020-
330521-28-03-130050）。
项目计划建成时间为 2024 年 9 月。达产后实现不含税年销售收入 85,651.00
万元，年利润总额 8,022.27 万元。项目投资内部收益率税后为 21.42%，投资回收期（年）为 6.54 年。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 7,016.34 万元（含补充
流动资金项目和相关利息收入），未使用的募集资金金额为 10,409.38 万元（不含尚未收到的土地回收补偿金）。
（二）变更原募投项目的原因
1、原募投项目用地因大运河保护相关政策原因被政府收回
2023 年 12 月 22 日，公司收到德清县禹越镇人民政府（以下简称“镇政府”）
的《关于收回国有土地使用权的通知》，并于 2023 年 12 月 27 日与镇政府签订
《收回国有土地使用权补偿协议书》，因大运河保护、严控新增非公益用途用地的原因，镇政府对公司坐落于禹越镇西港村的国有土地使用权共计 45,852 平方米（不动产权证编号：浙（2021）德清县不动产权第 0023527 号、浙（2020）德清县不动产权第 0015651 号）予以收回。同时，公司积极与相关部门进行沟通协调，德清县人民政府最终确定将位于湖州莫干山高新技术产业开发区（以下简称“高新区”）城北园区环城北路北侧约 52,396 平方米工业用地出让给公司进行项目建设。
2、绿色纤维市场空间广阔，公司计划扩大产能
随着我国化纤产业的不断升级和环保节能的政策力度不断加强，原液着色纤维的应用比重将逐渐提高。国家工信部、发改委联合印发的《关于化纤工业高质量发展的指导意见》强调要求优化供给结构，推广再生化学纤维、生物基化学纤维、原液着色化学纤维等绿色纤维，引导绿色消费；要求坚持绿色发展，提高资源利用效率，围绕碳达峰、碳中和战略目标，发展环境友好产品，提高天然纤维、再生纤维素纤维等应用比例。公司坚信绿色纤维发展前景，积极响应国家政策号召，利用新募投项目，扩厂房增设备，可加大原液着色、再生等化学纤维的生产力度，并为绿色环保高新技术纤维的研发创新夯实物质基础。
3、政策支持力度加大，政府加强要素保障
根据浙江省制造业高质量发展领导小组办公室印发的《关于支持纺织行业高质量发展的若干举措》（浙制高办[2023]25 号），浙江省政府将推出包括优化产业布局、大力开拓市场等八项举措对省内纺织行业加强政策支持，公司下游纺织企业的高质量发展也将推动公司未来的良好发展。基于行业前景和政策支持，德清县人民政府确定将位于高新区城北园区环城北路北侧约 52,396 平方米工业用地出让给公司进行新募投项目建设，较原募投项目用地，加大了供地面积。为充分利用土地资源、扩大企业生产规模效应、实现降本增效的目的，公司谨慎研判，兼顾发展效益和保护投资者利益两方面，计划变更募投项目，加大固定资产投资。
综上所述，公司决定变更募投项目。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：年产 10 万吨绿色新材料项目
2、项目实施主体：浙江汇隆新材料股份有限公司
3、项目建设地点：湖州市德清县高新区城北园区环城北路北侧
4、项目主要建设内容及规模：新募投项目为公司“年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品数字化工厂项目”的子项目。新募投项目计划固定资产投
资 40,000 万元，主要涉及新增建设用地约 79 亩、新建厂房等 107,552 平方米，
新增纺丝线、加弹机等设备和公用工程设备等，可形成年产 10 万吨绿色纤维材料的生产能力。
5、项目建设期：项目建设期为 24 个月
6、项目投资总额：项目总投资 48,000 万元。其中固定资产投资 40,000 万
元，铺底流动资金约为 8,000 万元。
（二）项目可行性分析
1、项目实施背景及必要性
（1）提升绿色纤维自动化、智能化生产水平，打造国内规模领先的智能化原液着色纤维先进制造业基地
随着行业发展，市场资源将不断向行业内规模较大的企业集中。2020 年以来，受到经济增长放缓对化学纤维及下游纺织行业的影响，一些规模小、资金实力弱、缺乏核心技术、自主创新能力薄弱的企业会逐步被市场淘汰，最终将利好于具备一定规模和资金实力且拥有核心技术的绿色纤维材料生产厂商。在绿色纤维产业前景广阔的大背景下，提升综合实力，拓展产能扩大销售、增强市场竞争力愈发重要。
作为国内专业生产差别化有色涤纶长丝的骨干企业之一，公司决定发挥企业技术开发、品牌战略、稳定客户群以及上市公司综合优势，专注主营业务，努力扩大差别化有色涤纶长丝的生产规模，计划将公司打造成为国内规模领先的智能化原液着色纤维先进制造业基地。
通过新募投项目，公司的绿色纤维自动化、智能化生产水平可以得到有效提升，生产能力将在短期内实现较大幅度提升，对公司满足优质客户需求及继续扩大市场占有率具有重要的作用。
（2）新募投项目将提升生产经营的规模效应，具有良好的社会经济效益
目前，我国使用原液着色技术生产有色涤纶长丝的企业众多，行业集中度较低，公司在差别化有色涤纶长丝细分行业中具有较强的竞争优势。本次募投项目建设符合国家产业政策，可以提升公司的生产规模，增加社会就业，凸显生产经营的规模效应。
新募投项目达产后预计实现年均营业收入 117,000 万元，年均净利润 10,030
万元，可以带来良好社会经济效益。
2、项目实施的可行性和经营前景
（1）有利政策的陆续出台提供了坚实的行业发展保障
公司新募投项目紧密围绕国家绿色发展的战略，契合绿色纤维的发展趋势。
根据《化纤工业“十三五”发展指导意见》，化纤工业是我国战略性新兴产业的重要组成部分，差别化纤维产品、原液着色产业化关键技术均为重点发展的领域和方向；“原液着色等差别化、功能性化学纤维的高效柔性化制备技术”是
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