浙江汇隆新材料股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到位情况
根据本公司 2020 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许
可[2021]2315 号《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A 股）27,300,000 股。本次发行
委托浙商证券股份有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，溢价发行，发行价为
每股人民币 8.03 元，实际发行数量为 27,300,000 股。
截至 2021 年 9 月 2 日，本公司通过向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
27,300,000 股，募集资金总额合计人民币 219,219,000.00 元。浙商证券股份有限公司
已 将 扣 除 保 荐 承 销 费 人 民 币 33,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 余 额 人 民 币
186,219,000.00 元于 2021 年 9 月 2 日汇入本公司开立在中国工商银行股份有限公司
德清新市支行 1205280329200126564 的人民币账户 100,219,000.00 元，汇入本公司
开立在中国银行股份有限公司杭州市余杭支行 390979970693 的人民币账户
50,000,000.00 元，汇入本公司开立在宁波银行股份有限公司杭州余杭支行
71050122000634122 的人民币账户 36,000,000.00 元，减除其他发行费用人民币
17,933,367.94 元，共计募集资金净额为人民币 168,285,632.06 元。上述资金到位情
况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 2 日审验并出具信会师报
字[2021]第 ZF10853 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金使用及当前余额
单位：人民币元
项目 金额
截至 2021 年 9 月 2 日募集资金余额 186,219,000.00
加：理财产品到期收回 90,000,000.00
加：理财产品到期收回收益 758,520.33
加：募集资金利息收入 113,557.94
减：支付发行费用 10,849,056.60
减：置换先期投入募集资金 40,347,671.33
减：支付项目支出 37,742,525.56
减：购买理财产品支出 90,000,000.00
减：专户手续费支出 36.00
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 98,151,788.78
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司
分别在中国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行股份有限公司杭州市余杭支
行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的
使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、保荐机构浙商证券股份有限公
司与上述三家银行于 2021 年 9 月 16 日分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，
对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中
均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管
理制度》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》规定的情形。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户性质 年末余额
中国工商银行股份有限公司德清新市支行 1205280329200126564 活期户 67,493,687.84
中国银行股份有限公司杭州市余杭支行 390979970693 活期户 30,658,100.94
宁波银行股份有限公司杭州余杭支行 71050122000634122 已销户
合 计 98,151,788.78
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2021 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 9 月 2 日，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入募投项目累
计金额 3,326.34 万元，已使用自筹资金支付的发行费用为 708.43 万元。募集资金到
位后，公司已于 2021 年 9 月置换先期投入 4,034.77 万元。本次置换已经公司 2021
年 9 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议通过，经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10909 号《浙江汇隆新材料股份有
限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2021 年 9 月 24 日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 10,000.00
万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、期限不超过 12
个月的保本型理财产品、结构性存款和定期存款。公司本期末未购买理财产品、结
构性存款和定期存款，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将所有使用募集资金购买的
理财产品赎回，具体明细如下：
序 委托金额 投资收益 资产负债表日
受托方 委托理财产品名称 期限(天) 起息日 到期日
号 （万元） （万元） 是否到期收回
挂钩汇率区间累计型
中国工商银行股份有 法人人民币结构性存
1 6,000.00 92 2021/9/29 2021/12/30 49.67 是
限公司德清支行 款产品-专户型 2021
年第 291 期 E 款
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款
2 3,000.00 91 2021/9/30 2021/12/30 26.18 是
司杭州市余杭支行 （机构客户）
合计 9,000.00 75.85
(六) 节余募集资金使用情况
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