证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-010
果麦文化传媒股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意果麦文化传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2449 号），本公司由主承销商中原证券
股份有限公司于 2021 年 8 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,801
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.11 元。截至 2021 年 8 月 25 日止，本
公司共募集资金 146,061,100.00 元，扣除尚未支付的承销保荐费 23,962,264.15 元后
的金额 122,098,835.85 元，由中原证券股份有限公司于 2021 年 8 月 25 日汇入本公
司募集资金专户，另扣除保荐费、律师费、审计费等其他发行费用 16,348,510.21元，本公司实际募集资金净额 105,750,325.64 元。
截止 2021 年 8 月 25 日，本公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000585 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 77,190,185.11 元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币
31,373,275.18 元；于 2021 年 8 月 25 日起至 2023 年 12 月 31 日止期间使用募集资
金人民币 45,816,909.93 元，其中本年度使用募集资金人民币 15,402,186.43 元；募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费累计净额 2,526,686.03 元，其中本
年度收益净额 865,744.45 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额（含现金管
理）为人民币 31,086,826.56 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《果麦文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2020 年第一届第九次董事会审议通过，并业经本公司 2020 年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在杭州银行股份有限公司科技支行及招商银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户，并于
2021 年 9 月 11 日与中原证券股份有限公司、杭州银行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》，于 2021 年 9 月 12 日与中原证券股份有限公司、招商银行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据上述《募集资金专户存储三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元人民币或者募集资金净额的 10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
杭州银行股份有限
3301040160018266695 92,098,835.85 2,260,552.97 活期
公司科技支行
招商银行股份有限
571909292310108 30,000,000.00 18,826,273.59 活期
公司杭州分行
合 计 122,098,835.85 21,086,826.56
募集资金理财产品期末余额明细如下：
开户银行 理财产品 金额 起止日 预计年化收益率
杭州银行股份有限 “添利宝”结构性 2023 年 11 月 30 日至 1.50% 或
公司科技支行 存款 10,000,000.00 2024 年 2 月 29 日 2.70%或 2.90%
合 计 10,000,000.00
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系本公司进行现金管理购买结构性存款产品 1,000 万元、理财收益
1,938,655.55 元及利息净收入 588,030.48 元等累计形成的金额。
三、2023 年度募集资金的使用情况
本年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》，其中：本年度募集资金项目使用资金 15,402,186.43 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
果麦文化传媒股份有限公司
二〇二四年二月二十九日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：果麦文化传媒股份有限公司 金额单位：人民币
元
募集资金总额 105,750,325.64 本年度投入募集资金总额 15,402,186.43
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 77,190,185.11
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末投 项目达到 项目可行
是否达
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 资进度 预定可使 本年度实现的 性是否发
到预计
金投向 （含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3)＝ 用状态日 效益（注） 生重大变
效益
变更） (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1.版权库建设项目 否 350,000,000 105,750,325.64 15,402,186.43 77,190,185.11 72.99 不适用 53,441,447.29 不适用 否
承诺投资项目小计 350,000,000 105,750,325.64 15,402,186.43 77,190,185.11 72.99 53,441,447.29
超募资金投向
1.版权库建设项目
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 350,000,000 105,750,325.64 15,402,186.43 77,190,185.11 72.99 53,441,447.29
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体募投项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
续：
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 2021 年 9 月 22 日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
投入及置换情况 资金及已支付发行费用的议案》，对截止 2021 年 8 月 24 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 31,373,275.18 元进行置换，并
于 2021 年 9 月 26 日完成置换。
查看PDF原文
