301051 深市 信濠光电

证券代码：301051        证券简称：信濠光电          公告编号：2024-015

              深圳市信濠光电科技股份有限公司

        2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361号）同意注册，公司已向社会公众公开发行新股2,000万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行价格为98.80元（人民币元，下同），本次募集资金总额为1,976,000,000元，扣除发行费用80,729,764.10元，实际募集资金净额为1,895,270,235.90元。前述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月25日出具《验资报告》（中喜验字[2021]第00082号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

    2、截至2023年12月31日募集资金使用情况及结余情况

                                                                                  单位：人民币万元

                                                                        募集资金

                      项目

                                                        募投项目资金    超募资金        合计


募集资金净额                                                180,000.00      9,527.02    189,527.02

减：募集项目已累计使用募集资金                                75,202.24      8,760.00    83,962.24

  其中：前期自有资金投入                                    21,949.19                    21,949.19

  收购东莞市骏达触控科技有限公司 15.00%股权                                8,760.00      8,760.00

减：募集资金补充流动资金                                      30,000.00                    30,000.00

加：理财收入利息收入扣除手续费净额                            6,514.06        130.79      6,644.85

尚未使用的募集资金余额                                        81,311.82        897.81    82,209.63

其中：用于现金管理的期末余额                                  31,000.00                    31,000.00

  尚未使用的募集资金余额中：存放募集资金专用账户余额50,311.82万元，用于现金管理的期末余额31,000.00万元。

  尚未使用的超募资金中：存放募集资金专用账户余额897.81万元。

    二、募集资金存放和管理情况

  为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合实际情况，制定了《深圳市信濠光电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

  根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳光明支行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司黄石信博科技有限公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳光明支行、广发银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

  2022年4月，公司及全资子公司信濠科技（广东）有限公司（以下简称“广东信濠”）分别与广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，公司及达濠科技（东莞）有限公司（以下简称“达濠科技”）分别
与广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

  2022年5月，公司及达濠科技分别与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

  2022年9月，公司与达濠科技、中国工商银行股份有限公司深圳光明支行并连同保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

  2022年12月，公司与广州银行股份有限公司深圳福田支行及保荐机构渤海证券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。
  2022年6月13日，公司在兴业银行股份有限公司深圳深南支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户：337100100100373188；2022年9月27日，公司控股子公司达濠科技在贵州银行股份有限公司黔西南分行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户：090010001400016880。

  截至2023年12月31日，公司募集资金存款账户余额明细情况如下：

                                                                                  单位：人民币万元

 序号                银行名称                          账号              存放金额      备注

  1    工商银行股份有限公司深圳合水口支行  4000093029100695489              8.53

  2    中国银行深圳新沙支行                745875093152                      2.13

  3    平安银行股份有限公司深圳分行        15000107314484                  897.81

  4    上海银行深圳天安支行                03004654748                      0.00    已注销

                                                                                        （注）

  5    广发银行股份有限公司深圳福田支行    9550880227842600242              62.65

  6    兴业银行深圳深南支行                337100100100373188                0.08

  7    贵州银行黔西南分行                  090010001600012065                0.00    （注）

  8    上海浦东发展银行深圳分行福永支行    79280078801000001946              0.00    （注）

  9    广州银行深圳福田支行                812004288880010062            50,087.27

  10    招商银行股份有限公司深圳分行        755953668010206                  2.42

  11    广发银行股份有限公司深圳福田支行    9550880221129200248              4.37

  12    招商银行深圳分行新安支行            755958763910503                  0.09

  13    贵州银行黔西南分行                  090010001400016880                0.00


 序号                银行名称                          账号              存放金额      备注

  14    工商银行股份有限公司深圳合水口支行  4000093019100800644            144.28

                                  合计                                      51,209.63

注：上海银行深圳分行账号：03004654748已于2023年3月22日注销。截至2023年12月31日，上海浦东发展银行深圳分行福永支行余额为0元，具体详见公司于2021年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-036）；截至2023年12月31日，贵州银行黔西南分行余额为0，具体详见公司于2021年12月17日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

    三、募集资金的实际使用情况

  报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

    1、募集资金投资项目资金使用情况

  报告期内，公司实际使用募集资金人民币9,133.65万元，其中用于黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目9,133.65万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

    2、募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况

  公司于2021年9月5日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为21,949.19万元，自筹资金支付发行费用金额为192.45万元，共计22,141.64万元。

  中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市信濠光电科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支