证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号:2022-038
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，张家港中环海陆高端装备股份
有限公司（以下简称“公司”）将截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告
如下：
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1869 号）批复，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股发行价格为人民币 13.57 元，募集资金总额为人民币 33,925.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 5,888.02 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 28,036.98 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2021]216Z0027 号《验资报告》。
（二）募集资金存放、管理情况
公司对募集资金采取了专户存储制度。2021 年 8 月 17 日，公司会同时任保荐机构
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行、交通银行张家港人民路支行及招商银行张家港支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2022 年 4 月 8 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，公司
聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。公司与原保荐机构民生证券以及相关募集资金存储银行签订的募集资金专户存储监管协议相应终止，公司与中信建投证券以及存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金使用及结余情况
截至2022年3月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目19,767.37万元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,593.57 万元以及公司以募集资金置换公司先期使用银行票据方式支付募投项目所需的资金 1,259.20万元），支付发行费用 5,881.01 万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金385.82 万元），银行利息收入扣除银行手续费净额 39.53 万元，闲置募集资金购买理财
8,123.51 万元。2022 年 3 月 31 日募集资金专户余额为 192.64 万元。
截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 金额
2021 年 8 月 17 日募集资金总额 339,250,000.00
减：发行费用 58,880,239.75
2021 年 8 月 17 日募集资金净额 280,369,760.25
加：银行利息收入扣除银行手续费净额 395,314.58
应付未付的发行费用（注 1） 70,109.94
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 148,527,641.35
募投项目使用金额（募投资金到账后） 49,146,082.45
闲置募集资金购买理财金额 81,235,057.63
截至 2022 年 3 月 31 日尚未使用的募集资金余额 1,926,403.34
其中：募集资金专户存款余额 1,926,403.34
注 1：2021 年 8 月， 公司以自有资金账户代为支付发行费用-印花税 70,109.94 元。
截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序 开户银行 银行账号 账户性质 募集资金余额
号
序 开户银行 银行账号 账户性质 募集资金余额
号
1 上海浦东发展银行股份有 89110078801600001650 非预算单位 188,651.35
限公司张家港支行 专用存款户
2 张家港农村商业银行锦丰 8008288803973 非预算单位 845,656.81
支行 专用存款户
3 交通银行股份有限公司张 387062720013000094696 非预算单位 21,868.54
家港人民路支行 专用存款户
4 招商银行苏州分行张家港 512903144210111 非预算单位 870,226.64
支行 专用存款户
合计 — — 1,926,403.34
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 3 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1《前次募
集资金使用情况对照表》。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2022 年 3 月 31 日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
承诺投资项目 募集资金承诺 实际投入募集资金 差异金额 差异原因
投资总额 总额
募集资金已接
高端环锻件绿色智 近使用完毕，
能制造项目 15,614.00 15,613.96 0.04 超出预算部分
用自有资金和
票据支付
配套精加工生产线 7,718.48 2,645.59 5,072.89 主要系项目处
建设项目 于建设期，募
研发中心建设项目 3,168.18 48.00 3,120.18 集资金尚未使
用完毕
补充流动资金 1,536.32 1,459.82 76.50 不适用
合计 28,036.98 19,767.37 8,269.61
注：截至 2022 年 3 月 31 日，公司累计从募集资金专户直接投入募集资金项目 19,767.37 万元（含
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,593.57 万元以及公司以募集资金置换公司先期使用银行票据方式支付募投项目所需的资金 1,259.20 万元），通过自有资金支付发行费用-印花税 7.01 万元，募集资金账户产生的利息收入扣除银行手续费净额为 39.53 万元，闲置募集资金购买理财 8,123.51 万元。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司使用募集资金 13,979.39 万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事第三次会议决议和第三届监事会第三次会议决议审议通过。公司已于 2021 年 8 月完成上述置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]216Z0152 号《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。
公司于 2021 年 9 月 30 日召开第三届董事第四次会议和第三届监事会第四次会
议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般
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