中集车辆(集团)股份有限公司
2024 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
中集车辆(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2024年 6月 30日止半年度
单位：万元
资金占用方 占用方与上 市公 上市公司核算 2024 年期初占用 2024 年上半年占用 2024 年上半年占 2024 年上半年偿 2024 年上 占用形成
非经营性资 金占用 名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 用资金的利 息(如 还累计发生金额 半年期末占 原因 占用性质
(不 含利息) 有) 用资金余额
控股股东、实际控制人及 无，不适用 非经营性占用
其附属企业
前控股股东、实际控制人 无，不适用 非经营性占用
及其附属企业
其他关联方及其附属企业 无，不适用 非经营性占用
其它关联 往来方与上市 上市公司核算 2024 年 期初往 2024 年 上半年往 2024 年 上半年 2024 年 上半年偿 2024 年上半年 期 往来性质(经营性往
资金往来 资金往来方 名称 公司的关联关 的会计科目 来资金余额 来累计发生 金额 往来资金的利 还累计发生金额 末往来资金余额 往来形成原因 来、非经营 性往来)
系 (不含利息) 息(如有)
中集安瑞科控股有限公 与本公司同受 应收账款 5,036.66 9,989.80 - 7,883.10 7,143.36 销售业务 经营性往来
司及其子公司 母公司控制
广东中集建筑制造有限 与本公司同受 应收账款 97.60 164.67 - 137.64 124.63 销售业务 经营性往来
公司 母公司控制
其他 与本公司同受 应收账款 363.03 436.91 - 509.26 290.68 销售业务 经营性往来
母公司控制
中集安瑞科控股有限公 与本公司同受 应收票据 150.00 - - 150.00 - 销售业务 经营性往来
司及其子公司 母公司控制
控股股 中集安瑞科控股有限公 与本公司同受 应收款项融资 94.85 7,714.57 - 7,472.46 336.96 销售业务 经营性往来
东、实际 司及其子公司 母公司控制
控制人及 其他 与本公司同受 应收款项融资 - 9.12 - 9.12 - 销售业务 经营性往来
其附属企 母公司控制
业 中国国际海运集装箱 本公司之母公 其他应收款 52,742.37 33.14 - 38.61 52,736.90 股权转让业务等 非经营性往来
（集团）股份有限公司 司
其他 与本公司同受 其他应收款 52.86 18.88 - 13.10 58.64 服务费用 经营性往来
母公司控制
中国国际海运集装箱 本公司之母公 预付账款 - 2,682.43 - - 2,682.43 采购业务 经营性往来
（集团）股份有限公司 司
中集安瑞科控股有限公 与本公司同受 预付账款 169.59 61.68 - 206.39 24.88 采购业务 经营性往来
司及其子公司 母公司控制
其他 与本公司同受 预付账款 207.70 346.32 - 40.11 513.91 采购业务 经营性往来
母公司控制
中集车辆(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2024年 6月 30日止半年度
其它关联 往来方与上市 上市公司核算 2024 年 期初往 2024 年 上半年往 2024 年 上半年 2024 年 上半年偿 2024 年上半年 期 往来性质(经营性往
资金往来 资金往来方 名称 公司的关联关 的会计科目 来资金余额 来累计发生 金额 往来资金的利 还累计发生金额 末往来资金余额 往来形成原因 来、非经营 性往来)
系 (不含利息) 息(如有)
驻马店中集华骏车辆有 本集团附属企 应收账款 5,984.36 58.07 - - 6,042.43 销售业务 经营性往来
限公司 业
东莞中集专用车有限公 本集团附属企 应收账款 5,014.17 -10.42 - - 5,003.75 销售业务 经营性往来
司 业
扬州中集通华专用车有 本集团附属企 应收账款 4,743.08 199.48 - 176.84 4,765.72 销售业务 经营性往来
限公司 业
其他 本集团附属企 应收账款 7,550.64 525.96 - 242.15 7,834.45 销售业务 经营性往来
上市公司 业
的子公司 东莞中集专用车有限公 本集团附属企 其他应收款 14,969.82 57,791.06 566.44 21,894.96 51,432.36 资金拆借及代垫 非经营性往来
及其附属 司 业 费用
企业 营口新生车厢制造有限 本集团附属企 其他应收款 11,028.19 - 211.65 - 11,239.84 资金拆借及代垫 非经营性往来
公司 业 费用
中集冀东（秦皇岛）车 本集团附属企 其他应收款 6,470.77 - 98.12 - 6,568.89 资金拆借及代垫 非经营性往来
辆制造有限公司 业
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