证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2022-017
深圳市水务规划设计院股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 102,444,960.30 222,172,435.36 -53.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） -48,595,766.92 2,152,994.06 -2,357.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -49,802,915.92 1,258,720.15 -4,056.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -73,382,266.17 -192,827,920.55 61.94%
基本每股收益（元/股） -0.3681 0.0217 -1,796.31%
稀释每股收益（元/股） -0.3681 0.0217 -1,796.31%
加权平均净资产收益率 -5.29% 0.33% -5.62%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 1,662,462,545.59 1,786,297,750.89 -6.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 893,716,051.16 942,311,818.08 -5.16%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 1,440,459.34
助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,491.15
减：所得税影响额 216,819.19
合计 1,207,149.00 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 本报告期/本报告期末 上年末/上年同期 增减变动 重大变动说明
货币资金 442,596,976.93 555,278,108.43 -20.29%主要系支付供应商合同款、项目代收代付款、职
工薪酬、缴纳税款等原因余额减少
应收票据 - 2,220,000.00 -100.00%汇票到期兑付余额减少
应收账款 47,370,126.19 43,266,210.29 9.49%无重大变化
预付账款 16,842,663.94 16,254,607.44 3.62%无重大变化
其他应收款 21,505,689.65 18,631,499.21 15.43%主要系龙华设计产业园项目计划拨款未结算余
额增加
合同资产 776,878,157.78 795,328,217.74 -2.32%无重大变化
存货 46,154,889.21 38,500,917.98 19.88%主要系尚未验收的项目运管类业务建设项目已
发生的投入增加
长期股权投资 21,866,524.23 20,299,096.53 7.72%无重大变化
固定资产 73,850,226.77 84,531,337.17 -12.64%主要系水环境治理设计运营一体化项目设备相
关支出随运营期折旧价值减少
在建工程 51,249,866.11 45,388,874.36 12.91%主要系龙华产业园项目建设投入累计增加
使用权资产 27,884,296.88 29,836,281.09 -6.54%无重大变化
无形资产 67,878,560.72 69,294,895.82 -2.04%无重大变化
长期待摊费用 28,905,943.14 36,998,273.58 -21.87%主要系水环境治理设计运营一体化项目土建相
关支出随运营期摊销价值减少
递延所得税资产 39,419,624.04 30,410,431.25 29.63%主要系可弥补亏损确认的递延所得税资产增加
所致
短期借款 - 3,284,705.56 -100.00%子公司水务岩土银行借款偿还
应付票据 3,120,000.00 - 100.00%本期开具汇票余额增加
应付账款 296,938,515.79 348,493,347.22 -14.79%主要系支付供应商款项余额减少
合同负债 244,460,930.33 218,538,046.54 11.86%主要系预收客户合同款项增加
应付职工薪酬 66,991,843.67 81,833,267.51 -18.14%主要系支付薪酬余额减少
应交税费 49,018,683.85 64,347,411.72 -23.82%主要系缴纳税款余额减少
其他应付款 45,200,642.40 62,783,752.85 -28.01%主要系支付项目代收代付往来款余额减少
一年内到期的非流 27,216,375.10 28,467,199.93 -4.39%无重大变化
动负债
其他流动负债 15,280,396.70 14,297,982.21 6.87%无重大变化
租赁负债 14,526,654.28 16,145,034.59 -10.02%无重大变化
预计负债 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00%无重大变化
递延收益 492,452.31 295,184.68 66.83%主要系新收到尚不满足结转条件的政府补助
单位：元
利润表项目 本报告期 上年同期 增减变动 变动原因
营业收入 102,444,960.30 222,172,435.36 -53.89%主要系疫情影响，本季度成果交付量大幅减少
营业成本 123,388,063.23 184,368,441.40 -33.08%主要系项目运管类业务建设项
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