深圳市水务规划设计院股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现就 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1967 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）3,300 万股，每股发行价格为 6.68 元，募集资金总额人民币 220,440,000.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币174,793,460.51 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到
位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 26 日出具了“众环验字【2021】0600010
号”验资报告。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
2021 年公司募集资金实际使用情况如下：
单位：元
项目 金额
2021 年 7 月 26 日实际到位募集资金： 220,440,000.00
减：承销保荐费 26,415,094.35
2021 年 7 月 26 日募集资金实际入账金额： 194,024,905.65
减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 32,818,608.00
减：置换预先支付的发行费 10,413,520.56
减：支付总部建设项目投入 21,975,960.00
减：支付发行相关费用 8,817,924.58
加：存款利息收入减银行手续费净额 200,683.04
募集资金账户余额 120,199,575.55
二、募集资金存放和管理情况
的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《深圳市水务规划设计院股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《深圳市水务规划设计院股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、使用、变更和监督等方面均不存在违反相关规定的情况。
2021 年 8 月 23 日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、光大证券股份
有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
账户名 开户行 账户账号 账户余额
深圳市水务规划设计 平安银行股份有限公司 15252999999986 120,199,575.55
院股份有限公司 深圳平安银行大厦支行
深圳市水务规划设计 中国银行股份有限公司 743275006835 0.00
院股份有限公司 深圳笋岗支行（注）
深圳市水务规划设计 招商银行股份有限公司 999015841610888 0.00
院股份有限公司 深圳罗湖支行
深圳市水务规划设计 平安银行股份有限公司 15199488888881 0.00
院股份有限公司 深圳福田支行
注：中国银行股份有限公司深圳笋岗支行账号 743275006835、招商银行股份有限公司深圳罗湖支行账号 999015841610888、平安银行股份有限公司深圳福田支行账号15199488888881 尚未使用，未与相关银行及证券机构签订三方监管协议。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计32,818,608.00元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市水务规划设计院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字【2021】0600094 号）。在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费
用人民币 10,413,520.56 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目预
先投入及已支付发行费用置换累计金额为 43,232,128.56 元。
公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 32,818,608.00 元及已支付发行费用的自筹资金 10,413,520.56 元，共计 43,232,128.56 元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、用闲置募集资金进行现金管理情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司未用闲置募集资金进行投资相关产品情况。
5、节余募集资金使用情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
6、超募资金使用情况。
无。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 120,199,575.55 元。尚
未使用的募集资金将全部用于总部建设项目，存放于平安银行股份有限公司深圳平安银行大厦支行募集资金专用账户进行管理。
8、募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
附表
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 17,479.35 本年度投入募集资金总额 5,479.46
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 5,479.46
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 项目（含部分 承诺投资 调整后投资 本年度投 累计投入 资进度（%） 预定可使 实现的 到预计 是否发生重
募资金投向 变更） 总额 总额(1) 入金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日 效益 效益 大变化
期
承诺投资项目
1、总部建设项目 无 17,479.35 17,479.35 5,479.46 5,479.46 31.35 2023 年 6 不适用 否 否
月 30 日
合计 17,479.35 17,479.35 5,479.46 5,479.46 31.35
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集
查看PDF原文
