301036 深市 双乐股份

证券代码：301036            证券简称：双乐股份        公告编号：2023-043
                  双乐颜料股份有限公司

            关于使用自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届董
事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元的自有资金进行现金管理，现金管理产品主要包括（但不限于）银行结构性存款、券商收益凭证及其他安全性较高或流动性较好的低风险或稳健型理财产品，该额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起 2年内有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次使用自有资金进行现金管理属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责。具体情况如下：

  一、概况

  1、投资目的

  为提高公司资金使用效率，在不影响公司资金正常使用计划的情况下，公司及子公司结合实际经营情况，计划使用自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

  2、投资额度

  公司根据经营发展计划和资金情况，在有效期内任一时点使用最高不超过人民币 1亿元的现金投资安全性较高或流动性较好的低风险理财产品，即任一时点未到期的理财产品余额不超过人民币 1 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  公司及子公司运用自有资金投资的品种为期限在十二个月以内的低风险理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月内的低风险理财产品，不得用于股
票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

  4、投资期限

  自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。

  5、资金来源

  此次投资资金为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。

  6、决策程序

  公司本次使用自有资金进行现金管理属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责。
  7、信息披露

  公司将在定期报告中对购买金融产品履行信息披露义务，披露内容包括购买金融产品的额度、期限、收益等。

  8、关联关系说明

  公司与提供金融产品的机构不存在关联关系。

  二、投资风险分析与控制措施

  1、投资风险

  （1）尽管金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下

  （1）公司将严格遵守谨慎投资原则，选择低风险投资品种。不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的金融产品等。

  （2）公司财务中心将及时分析和跟踪金融产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）公司内审部门负责对金融产品的资金使用和保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

  （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。


  三、对公司的影响

  本次使用自有资金进行现金管理，以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件，适度的风险投资不仅能有效盘活流动资金，也能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

  四、相关审核及批准程序及专项意见

  1、董事会审议情况

  公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使
用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买期限在十二个月以内的低风险理财产品，额度有效期自董事会审议通过之日起 2 年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  2、独立董事意见

  公司全体独立董事认为：公司使用不超过人民币 1 亿元的自有资金进行现金管理，是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司使用自有资金进行现金管理决策程序合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。

  3、监事会审议情况

  公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使
用自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理，是在不影响公司资金正常使用计划的情况下进行的，有利于提高资金使用效率，为股东谋取更多的投资回报。

  4、保荐机构核查意见

  目前公司经营状况良好，公司使用自有资金进行现金管理能有效盘活流动资金、提高资金使用效率，增加财务收益。该事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规的规定。保荐机构对公司使用自有资金进行现金管理事项无异议。


  五、备查文件

  1、双乐颜料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

  2、双乐颜料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；

  3、双乐颜料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

  4、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。

                                                双乐颜料股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 25 日