双乐颜料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使
用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2057 号”《关于同意双乐颜料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，
本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，合计增
加注册资本人民币 25,000,000.00 元。每股发行价格为人民币 23.38 元，共募集资金人民币584,500,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 66,069,970.10 元后的剩余募集资金人民币518,430,029.90 元。
上述募集资金已于 2021 年 7 月 23 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，出具了“信会师报字[2021]第 ZA15214 号”验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度。
本公司使用 IPO 募集资金情况如下：
项 目 金额（人民币元）
扣除发行费用后的实际募集 加：收到募集资金 584,500,000.00
资金金额 减：支付发行费用 66,069,970.10
募集资金净额 518,430,029.90
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金 269,091,265.31
募投项目使用资金 198,713,048.11
闲置募集资金暂时补充流动资金 60,084,378.53
支付手续费 1,284.20
以前年度累计发生额
支出小计 527,889,976.15
加：利息收入 99,815.64
归还暂时补充流动资金的闲置资金 10,000,000.00
收入小计 10,099,815.64
项 目 金额（人民币元）
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 639,869.39
减：募投项目使用资金 50,731,176.13
注销账户结息补充流动资金 2,429.95
支付手续费 2,854.72
本期发生额 支出小计 50,736,460.80
加：利息收入 12,212.88
归还暂时补充流动资金的闲置资金 50,084,378.53
收入小计 50,096,591.41
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。
首次公开发行募集资金
本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了三个募集资金存储专户。募集资金到位后，本公司和东兴证券股份有限公司与江苏兴化农村商业银行张郭支行、中国农业银行兴化张郭支行、交通银行泰州兴化支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
2021 年 7 月 5 日及 2021 年 7 月 7 日，子公司双乐颜料泰兴市有限公司（以下简称“双乐
泰兴”）分别在中国银行股份有限公司泰兴支行和招商银行股份有限公司泰州分行开设募集资金存储专户。本公司及双乐泰兴和东兴证券股份有限公司与中国银行股份有限公司泰兴支行、招商银行股份有限公司泰州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，双乐颜料泰兴市有限公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
2021 年 8 月，本公司将交通银行泰州兴化支行（账号 76700898901300012530）中的募集资
金 34,843.00 万元转入双乐泰兴的募集资金存储账户。
本公司在江苏兴化农村商业银行张郭支行、中国农业银行兴化张郭支行、交通银行泰州兴化支行开立的募集资金专户募集资金已按规定使用完毕，上述募集资金专项账户不再使用，公
集资金专项账户的注销手续。公司与江苏兴化农村商业银行张郭支行、中国农业银行兴化张郭支行、交通银行泰州兴化支行、东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
子公司双乐颜料泰兴市有限公司在招商银行股份有限公司泰州分行、中国银行股份有限公司泰兴支行开立的募集资金专户募集资金已按规定使用完毕，上述募集资金专项账户不再使用，
公司已于 2021 年 11 月 16 日、2022 年 12 月 26 日办理完成了此募集资金专项账户的注销手续。
本公司及双乐泰兴与招商银行股份有限公司泰州分行、中国银行股份有限公司泰兴支行、东兴证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司募投项目实际使用募集资金人民币 5,073.12 万元。截至 2022 年 12 月
31 日，本公司募投项目累计使用募集资金 51,853.55 万元。
2022 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投项目的实施地点、方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，本公司决定以募集资金置换本公司预先投入募集资金投资项目资金。
截至2021年7月31日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为26,909.13万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况
进行了专项审核，并已于 2021 年 8 月 13 日出具信会师报字[2021]第 ZA15309 号《关于双乐颜
料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。本公司于 2021年 8 月 16 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为26,909.13 万元。
截至2021年7月31日止，公司使用募集资金实际置换预先投入的自筹资金具体情况如下：
单位：人民币万元
拟使用募集资金 自筹资金
序号 项目名称
金额 实际投入
1 年产 22,600 吨酞菁颜料项目 36,843.00 26,909.13
2 补充营运资金和偿还银行贷款 15,000.00
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