证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-023
苏州仕净科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1807 号）同意注册，苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
33,333,334 股，发行价格为 6.1 元/股，募集资金总额为人民币 203,333,337.40 元，
扣除发行费用 61,245,563.91 元（不含税），实际募集资金净额为人民币142,087,773.49 元。
上述募集资金已于 2021 年 7 月 19 日划至公司募集资金专户，资金到位情
况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字[2021]第 110C000505 号《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情
况如下表：
单位：元
项目 以前年度使用金额 本年度使用金额 合计
募集资金净额 142,087,773.49 - 142,087,773.49
减：募集资金使用 125,495,357.35 16,696,868.35 142,192,225.70
加：利息收入 457,312.08 11,857.90 469,169.98
减：手续费支出 2,400.55 4.00 2,404.55
尚未使用的募集资金余额 17,047,327.67 362,313.22
本年度募集资金投入 16,696,868.35 元，截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开
发行股票募集资金使用完毕，所有募投项目均达到可使用状态，结余资金均为利息收入，将作为公司永久补充流动资金使用。
（二）向特定对象发行股票募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕162 号），公司本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股 9,845,288 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 42.66 元/股，实际募集资金总额为人民币 419,999,986.08 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,055,446.06 元，实际募集资金净额为人民币
410,944,540.02 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 15 日到位，中审亚太会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进
行了审验，并于 2023 年 3 月 20 日出具了《验资报告》（中审亚太验字（2023）
000020 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司向特定对象发行股票募集资金使用及结余
情况如下表：
单位：元
项目 本年度使用金额
募集资金净额 410,944,540.02
减：募集资金使用 333,462,123.84
加：利息收入 494,206.75
减：手续费支出 1,976.20
减：暂时补充流动资金金额 50,000,000.00
尚未使用的募集资金余额 27,974,646.73
本年度募集资金投入 333,462,123.84 元，截至 2023 年 12 月 31 日，向特定
对象发行股票募投项目中的补充流动资金项目资金已使用完毕，其他募投项目资金按照进度使用中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
1、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
公司已对募集资金进行了专户管理，并于 2021 年 8 月与募集资金专户开户
银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：元
户名 开户行 专户余额 账户状态
苏州仕净环 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城
保科技股份 支行 361,215.97 正常
有限公司
苏州苏迪罗 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城
智能装备有 支行 1,097.25 正常
限公司
合计 362,313.22
公司首次公开发行募集资金投资项目已于 2023 年 12 月 31 日达到预计可使
用状态，以上节余资金均为利息收入，并将作为公司永久补充流动资金使用。具
体详见公司于 2024 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
2、向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司（及其控股子公司）作为甲方，于 2023年 4 月分别与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份
有限公司苏州分行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公
司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、兴业银行股
份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限
公司苏州相城支行（上述银行统称“乙方”）及保荐人民生证券股份有限公司（以
下简称“丙方”）共同签署了《募集资金监管协议》。三方监管协议内容与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监
管协议使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额情况如下：
单位：元
户名 开户行 专户余额 账户状态
苏州仕净科技股份有限公司 中国农业银行太平支行 82,456.06 正常
苏州仕净科技股份有限公司 中国农业银行太平支行 27,233,717.98 正常
苏州仕净科技股份有限公司河南济源分公司 中国农业银行太平支行 23,281.82 正常
苏州仕净科技股份有限公司 中国建设银行太平支行 16,961.67 正常
苏州仕净科技股份有限公司 中国银行浒关开发区支行 14,445.30 正常
苏州仕净科技股份有限公司 上海银行吴中支行 28,416.58 正常
苏州仕净科技股份有限公司 交通银行苏州分行营业部 15,749.31 正常
苏州仕净科技股份有限公司 兴业银行吴中支行 13,868.26 正常
苏州仕净科技股份有限公司 上海浦东发展银行相城支行 16,127.49 正常
安徽仕净科技有限公司 中国建设银行太平支行 834.18 正常
安徽仕净科技有限公司 中国银行浒关开发区支行 842.54 正常
安徽仕净科技有限公司 上海银行吴中支行 0 正常
安徽仕净科技有限公司 交通银行苏州分行营业部 1,390.28 正常
安徽仕净科技有限公司 兴业银行吴中支行 1,216.52 正常
安徽仕净科技有限公司 上海浦东发展银行相城支行 525,338.74 正常
合计 27,974,646.73
为
查看PDF原文
