募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告
第一部分 苏州仕净科技股份有限公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第二部分 致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州仕净科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
第三部分 民生证券股份有限公司关于苏州仕净科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2022-022
苏州仕净科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1807 号）同意注册，苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
33,333,334 股，发行价格为 6.1 元/股，募集资金总额为人民币 203,333,337.40 元，
扣除发行费用 61,245,563.91 元（不含税），实际募集资金净额为人民币142,087,773.49 元。
上述募集资金已于 2021 年 7 月 19 日划至公司募集资金专户，资金到位情况
已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字[2021]第110C000505 号《验资报告》。
（二）截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况
单位：元
序号 项目 金额
一 募集资金净额 142,087,773.49
二 募集资金使用 119,377,536.68
其中：2021年募集资金使用 119,377,536.68
三 结余取出
四 利息收入 126,758.93
五 手续费支出 352.25
六 尚未使用的募集资金余额 22,836,643.49
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。
根据上述相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度要求，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司及控股子公司苏州苏迪罗智能装备有限公司（以下简称“苏迪罗”）设立了募集资金专项账户。2021 年 8 月，公司（及控股子公司）分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金。
公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向公司审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金的存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：元
户名 开户行 专户余额
上海浦东发展银行股份有限公 19,320,900.74
苏州仕净环保科技股 司苏州相城支行
份有限公司 上海银行股份有限公司苏州分 4,461.32
行
中国建设银行股份有限公司苏 444,135.07
州分行
中国农业银行股份有限公司苏 0.00
州相城支行
中国银行股份有限公司苏州高 3,067,146.36
新技术产业开发区支行
苏州苏迪罗智能装备 上海浦东发展银行股份有限公 0.00
有限公司 司苏州相城支行
合计 22,836,643.49
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况
对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十一会议、第二届监事会第
十一次会议决议公告，审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金61,483,419.49元及已支付的发行费用8,275,752.59元（不含增值税）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券出具了核查意见。
具体详见公司于 2021 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理，其余
尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
（四）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票不存在超募资金。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于
2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
截止目前，公司暂未使用暂时闲置资金购买理财产品。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用情况的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理制度》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
苏州仕净科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 142,087,773.49 本年度投入募集资金总额 119,377,536.68
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 119,377,536.68
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目和超募 是否已 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末累 截至期 项目达 本年度 是否达 项 目
资金投向 变更项 承诺投资 资总额 入金额 计投入金额 末投资 到预定 实现的 到预计 可 行
目（含 总额 （1） (2) 进度(%) 可使用 效益 效益 性 是
部分变 (3)＝ 状态日 否 发
更） (2)/(1) 期 生 重 大
变化
承诺投资项目
苏州仕净环保科技股 200,573, 61,483, 61,483,
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