证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-044
宁波色母粒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进
行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事
会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股
东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。
公司于 2024 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，并结合募集资金的实际使用情况，公司决定在中信银行宁波城南小微企业专营支行开立新的募集资金专项账户，将存放于中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）全部转存至新的
募集资金专项账户，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金专项账户的公告》（2024-038）；公司于 2024年 6 月 19 日在中信银行宁波城南小微企业专营支行开设新募集资金专项账户（以下简称“专户”），并由公司、中信银行股份有限公司宁波分行及保荐机构国信证券股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（2024-040）。
近期，公司使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
委 资金 产品名 产品 认购金额 产品收益 收益金额
托 受托方 来源 称 类型 （元） 起息日 到期日 率（年） （元）
方
上海浦东 利多多
宁波 发展银行 闲置募 公司稳 结构性 2024 年 6 2024 年 7
色母 宁波鄞州 集资金 利结构 存款 30,000,000 月 3 日 月 3 日 2.33% 57,500
支行 性存款
上海浦东 利多多 2023 年
宁波 发展银行 闲置募 公司稳 结构性 12 月 28 2024 年 6
色母 宁波鄞州 集资金 利结构 存款 100,000,000 月 28 日 2.55% 1,275,000
支行 性存款 日
上海浦东 利多多 2023 年
宁波 发展银行 闲置自 公司稳 结构性 11 月 27 2024 年 5
色母 宁波鄞州 有资金 利结构 存款 60,000,000 月 27 日 2.55% 765,000
支行 性存款 日
上海浦东 利多多
宁波 发展银行 闲置自 公司稳 结构性 2024 年 6 2024 年 6
色母 宁波鄞州 有资金 利结构 存款 30,000,000 月 3 日 月 28 日 2.53% 52,083.33
支行 性存款
上海浦东 利多多
宁波 发展银行 闲置自 公司稳 结构性 2024 年 6 2024 年 6
色母 宁波鄞州 有资金 利结构 存款 35,000,000 月 3 日 月 28 日 2.53% 58,333.33
支行 性存款
杭州银行 “添利
宁波 股份有限 闲置自 宝”结 结构性 2023 年 2024 年 6
色母 公司宁波 有资金 构性存 存款 30,000,000 12 月 4 日 月 4 日 2.75% 413,630.14
分行 款
杭州银行 “添利 2023 年
宁波 股份有限 闲置自 宝”结 结构性 12 月 29 2024 年 6
色母 公司宁波 有资金 构性存 存款 58,000,000 月 29 日 2.85% 828,764.38
分行 款 日
二、本次使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
委 资金 产品名 产品 产品预期收益
托 受托方 来源 称 类型 认购金额（元） 起息日 到期日 率（年）
方
宁 上海浦东 闲置 利多多 结构
波 发展银行 募集 公司稳 性存 2024 年 6 月 2024 年 9
色 宁波鄞州 利结构 35,000,000 3 日 月 3 日 1.20%-2.60%
母 支行 资金 性存款 款
宁 上海浦东 闲置 利多多 结构
波 发展银行 募集 公司稳 性存 2024 年 7 月 2024 年 7
色 宁波鄞州 利结构 100,000,000 1 日 月 31 日 1.55%-2.75%
母 支行 资金 性存款 款
宁 上海浦东 闲置 利多多 结构
波 发展银行 募集 公司稳 性存 2024 年 7 月 2024 年 8
色 宁波鄞州 利结构 30,000,000 8 日 月 8 日 1.20%-2.45%
母 支行 资金 性存款 款
宁 宁波银行 闲置 单位七
波 股份有限 募集 天通知 通知 2024 年 6 月
色 公司明州 存款 3,000,000 14 日 - 1.50%
母 支行 资金 存款
宁 中信银行 闲置 结构
波 宁波城南 募集 结构性 性存 2024 年 6 月 2024 年 7
色 小微企业 存款 77,000,000 21 日 月 26 日 1.05%-2.63%
母 专营支行 资金 款
宁 中信银行 闲置 结构
波 宁波城南 自有 结构性 性存 2024 年 5 月 2024 年 8
色 小微企业 存款 30,000,000 30 日 月 28 日 1.05%-2.61%
母 专营支行 资金 款
宁 中信银行 闲置
波 宁波城南 自有 7 天通知 通知 2024 年 7 月
色 小微企业 存款 存款 10,000,000 5 日 - 1.35%
母 专营支行 资金
宁 上海浦东 闲置
波 发展银行 自有 大额存 大额 2024 年 5 月 2027 年 5
色 宁波鄞州 单 存单 40,000,000 31 日 月 31 日 2.60%
母 支行 资金
宁 上海浦东 闲置 大额存 大额 2024 年 7 月 2027 年 7
波 发展银行 自有 单 存单 40,000,000 1 日 月 1 日 2.60%
色 宁波鄞州 资金
母 支行
宁 杭州银行 闲置 “添利 结构
波 股份有限 自有 宝”结 性存 2024 年 6 月 2024 年 9
色 公司宁波 构性存 30,000,000 6 日 月 6 日 1.50%-3.00%
母 分行 资金 款 款
宁 杭州银行 闲置 “添利 结构
波 股份有限 自有 宝”结 性存 2024 年 7 月 2024 年 7
色 公司宁波
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