广东申菱环境系统股份有限公司
2021 年度财务决算报告
一、报告期主要财务指标
2021 年 2020 年 本年比上年增减
营业收入（元） 1,798,131,878.82 1,467,255,073.53 22.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 140,321,545.96 124,609,360.21 12.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常 128,318,493.15 109,127,407.15 17.59%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 38,023,421.05 195,650,979.20 -80.57%
基本每股收益（元/股） 0.67 0.69 -2.90%
稀释每股收益（元/股） 0.67 0.69 -2.90%
加权平均净资产收益率 14.71% 14.74% -0.03%
2021 年末 2020 年末 本年末比上年末
增减
资产总额（元） 3,234,668,496.85 2,554,339,847.57 26.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,440,089,121.97 890,177,056.56 61.78%
2021 年公司依据年度经营计划，积极开展各项经营活动，实现营业收入
179,813.19 万元，同比增长 22.55%；利润总额 15,716.83 万元，同比增长 12.71%；
归属于上市公司股东的净利润 14,032.15 万元，同比增 12.61%。
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一） 报告期末资产构成及变动情况
1、公司资产构成情况
单位：元
项目 2021.12.31 2020.12.31 变动比例
流动资产:
库存现金 283,256.98 345,168.65 -17.94%
银行存款 253,640,584.77 292,825,210.06 -13.38%
其他货币资金 41,879,715.47 44,590,883.86 -6.08%
应收票据 15,271,452.31 10,084,935.62 51.43%
应收账款 787,471,383.41 659,000,950.90 19.49%
应收款项融资 16,678,431.13 14,630,387.04 14.00%
预付款项 75,453,865.41 31,944,036.36 136.21%
其他应收款 23,041,655.64 25,531,892.53 -9.75%
项目 2021.12.31 2020.12.31 变动比例
存货 628,240,206.50 439,204,716.63 43.04%
合同资产 152,297,349.68 135,153,342.31 12.68%
其他流动资产 2,057,380.46 3,091,266.27 -33.45%
流动资产合计: 1,996,315,281.76 1,656,402,790.23 20.52%
非流动资产:
长期股权投资 543,260.32 471,856.29 15.13%
固定资产 268,594,506.33 266,452,414.06 0.80%
在建工程 758,775,067.05 451,313,119.78 68.13%
使用权资产 4,057,048.74 -
无形资产 151,466,094.15 153,218,377.42 -1.14%
长期待摊费用 210,796.93 461,464.01 -54.32%
递延所得税资产 21,430,139.11 18,341,542.51 16.84%
其他非流动资产 33,276,302.46 7,678,283.27 333.38%
非流动资产合计: 1,238,353,215.09 897,937,057.34 37.91%
资产总计: 3,234,668,496.85 2,554,339,847.57 26.63%
2、主要变动项目分析
（1）应收票据 2021 年 12 月 31 日比 2020 年 12 月 31 日增加 5,186,516.69
元，幅度为 51.43%，主要系公司期末未到期商业承兑汇票增加所致。
（2）预付款项 2021 年 12 月 31 日比 2020 年 12 月 31 日增加 43,509,829.05
元，幅度为 136.21%，主要系公司预付材料款增加所致。
（3）存货 2021 年 12 月 31 日比 2020 年 12 月 31 日增加 189,035,489.87
元，幅度为 43.04%，主要系公司原材料和库存商品备货增加所致。
（4）其他流动资产 2021 年 12 月 31 日比 2020 年 12 月 31 日减少
1,033,885.81 元，幅度为 33.45%，主要是公司未抵扣进项税减少所致。
（5）在建工程 2021 年12 月 31日比 2020 年 12 月31日增加 307,461,947.27
元，幅度为 68.13%,主要是公司专业特种环境系统研发制造基地项目陆续建设所致。
（6）使用权资产 2021 年12 月 31日比 2020 年 12月31 日增加4,057,048.74
元，主要是 2021 年开始执行新租赁准则影响。
（7）长期待摊费用 2021 年12 月31日比 2020 年12 月31日减少 250,667.08
元，幅度为 54.32%，主要系装修费摊销所致。
（8）其他非流动资产 2021 年 3 月 31 日比 2020 年 12 月 31 日增加
25,598,019.19 元，幅度为 333.38%，主要是为构建专业特种环境系统研发制造基地项目的预付长期资产款增加所致。
（二） 报告期末负债及所有者权益构成及变动情况
1、公司负债和所有者权益构成情况
单位：元
项目 2021.12.31 2020.12.31 变动比例
流动负债:
短期借款 282,492,616.54 345,485,894.70 -18.23%
应付票据 95,837,475.31 106,528,109.24 -10.04%
应付账款 521,029,938.88 415,424,290.21 25.42%
合同负债 320,898,274.97 256,416,368.55 25.15%
应付职工薪酬 29,309,347.98 19,251,663.62 52.24%
应交税费 25,127,627.71 24,136,176.33 4.11%
其他应付款 16,619,930.02 17,309,429.10 -3.98%
一年内到期的非流动负债 2,789,911.39 - -
其他流动负债 21,064,232.14 17,349,194.41 21.41%
流动负债合计: 1,315,169,354.94 1,201,901,126.16 9.42%
非流动负债:
长期借款 275,351,346.53 283,722,678.6
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