江苏扬电科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1584 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,100 万股，发行价为每股人民币 8.05 元，共计募集资金 16,905.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 2,264.15 万元（不含税）后的募集资金为 14,640.85 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,773.28 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为12,867.57 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕313 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 12,867.57
项目投入 B1 742.40
截至期初累计 利息收入净额 B2 63.78
发生额
补充营运资金 B3 8,000.00
本期发生额 项目投入 C1 2,701.96
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 27.78
项目投入 D1=B1+C1 3,444.36
截至期末累计 利息收入净额 D2=B2+C2 91.56
发生额
补充营运资金 B3 8,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-B3 1,514.77
实际结余募集资金 F 1,514.77
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（深证上〔2023〕93 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏扬电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年6月16日与中国工商银行股份有限公司姜堰支行
签订了《募集资金三方监管协议》、于 2021 年 6 月 17 日与招商银行股份有限公
司泰州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限 1115720129059999966 15,142,604.89 首次公开发行募集资金专户
公司姜堰支行营业室
招商银行股份有限公司 523900093810816 5,149.99 首次公开发行募集资金专户
泰州分行营业部
合 计 15,147,754.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
由于公开发行股票实际募集资金净额 12,867.57 万元少于《江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入募集资金金额 39,805.98 万元，公司同时建设高端非晶、纳米晶产业研发中心建设项目和硅钢 S13 型、S14 型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设项目资金不足。2021 年以来，国家推行变压器能效提升计划，变压器市场迎来较大增长，为抓住市场发展机遇，公司加快变压器技改和扩能项目的建设进度，需要
资金的投入。因此，经公司 2022 年 8 月 8 日第二次临时股东大会审议批准，公
司将高端非晶、纳米晶产业研发中心建设项目尚未使用的募集资金 1,550.00 万元、银行理财及利息收入扣除手续费的净额 36.66 万元合计 1,586.66 万元，用于硅钢 S13 型、S14 型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设项目，以满足该项目的资金需求。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
江苏扬电科技股份有限公司
二〇二三年四月二十一日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：江苏扬电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 12,867.57 本年度投入募集资金总额 2,701.96
报告期内变更用途的募集资金总额 1,550.00
累计变更用途的募集资金总额 1,550.00 已累计投入募集资金总额 11,444.36
累计变更用途的募集资金总额比例 12.05%
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效 预计效益 是否发生
分变更） (1)[注 1] (2) (3)＝(2)/(1) 益 重大变化
承诺投资项目
硅钢 S13 型、S14
型节能变压器、 否 22,132.58 4,867.57 2,701.96 3,444.36 70.76 2023 年 6 月 30 日 6,396.24 不适用 否
非晶变压器技改 [注 2] [注 3] [注 4]
与扩能建设项目
高端非晶、纳米
晶产业研发中心 是 7,673.40
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