江苏扬电科技股份有限公司
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，本公司募集资金 2021年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1584 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为每股人
民币 8.05 元，共计募集资金 16,905.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,264.15 万元（不含税）
后的募集资金为 14,640.85 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 6 月 17
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,773.28 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为12,867.57 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕313 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 12,867.57
项目投入 B1 383.90
自筹资金预先投入募
集资金投资项目置换 B2 358.50
本期发生额 [注 1]
利息收入净额 B3 8.51
闲置募集资金进行现 B4 55.27
金管理净额[注 2]
补充营运资金 B5 8,000.00
应结余募集资金 E=A-B1-B2+B3+B4-B5 4,188.95
实际结余募集资金 F 4,188.95
差异 G=E-F
[注 1] 自公司 2020 年 4 月 13 日一届五次董事会起，至 2021 年 6 月 17 日止，公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 358.50 万元，公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《鉴证报告》（天健审〔2021〕8845 号）。公司于 2021 年 8 月 30 日将上述款项划款至自
有资金 1115720119000656516 账户
[注 2] 经公司第一届董事会第十一次会议，第一届监事会第七次会议审议通过《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 4000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投
资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司分别于 2021 年 7 月 8 日、
2021 年 7 月 13 日、2021 年 8 月 12 日、2021 年 10 月 18 日、2021 年 11 月 12 日和 2021 年
12 月 3 日购买保本浮动收益的理财产品 1,200.00 万元、2,800.00 万元、1,200.00 万元、
2,600.00 万元、1,200.00 万元和 1,200.00 万元，期末全部到期收回，共取得理财产品收益55.27 万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏扬电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2021 年 6 月 16
日与中国工商银行股份有限公司姜堰支行签订了《募集资金三方监管协议》、于 2021 年 6月 17 日与招商银行股份有限公司泰州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户性质 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份 1115720129059999966 专用账户 26,183,143.26
有限公司姜堰支行
招商银行股份有限 523900093810816 专用账户 15,706,378.81
公司泰州分行
合 计 41,889,522.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
江苏扬电科技股份有限公司
二〇二二年四月八日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：江苏扬电科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 12,867.57 本年度投入募集资金总额 8,742.40
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 8,742.40
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 截至期末投 项目可行
承诺投资 是否已变 募集资金 调整后 截至期末 本年度 截至期末 投入金额与承 入进度(%) 项目达到 本年度实 是否达 性是否发
项目 更项目（含 承诺投资 投资总额 承诺投入 投入金额 累计投入金 诺投入金额的 (4)＝ 预定可使用 现的效益 到预计 生
部分变更） 总额 金额(1) 额(2) 差额 (2)/(1) 状态日期 效益 重大变化
(3)＝(2)-(1)
硅钢 S13 型、
S14 型节能变
压器、非晶变 否 22,132.58 3,317.57 3,317.57 742.40 742.40 -2,575.17 22.38% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
压 器 技 改 与 31 日
扩 能 建 设 项
目
高端非晶、纳
米 晶 产 业 研 否 7,673.4 1,550.00 1,550.00 -1,550.00 [注 1] 不适用 不适用 否
发 中 心 建 设
项目
补
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