证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2022-011
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1500 号）核准，并经深圳证券交易所同意，核准超捷紧固系统（上海）股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）14,281,726.00 股，每股面值人民
币 1.00 元,每股发行价格为 36.45 元，募集资金总额为 52,056.89 万元，扣除承
销保荐费（不含税）3,615.00 万元和其他相关发行费用（不含税）2,996.57 万元后，实际募集资金净额 45,445.32 万元。本次发行的主承销商国金证券股份有限公司已将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。天健会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2021]243 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,445.32
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 26,809.92
本期发生额
利息收入净额 C2 341.51
项目投入 D1=B1+C1 26,809.92
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 341.51
应结余募集资金 E=A-D1+D2 18,976.91
实际结余募集资金 F 18,976.91
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。对募集资金的存放、监督等内容作出了明确规定。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司分别与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。根据《三方监管协议》，公司及相关子公司分别在中国银行股份有限公司上海市嘉定支行下辖的中国银行上海市南翔支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定
支行开立相关募集资金专用账户。根据资金管理需要，公司全资子公司无锡超捷
汽车连接技术有限公司（以下简称“无锡超捷”）在中国银行股份有限公司无锡
张泾支行开立了募集资金现金管理专用结算账户专用于闲置募集资金进行现金
管理的结算。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照相关规定，存放和使用募集资
金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 18,976.91 万元，其中，银行活
期存款 3,176.91 万元，银行结构性存款 15,800.00 万元。
1.截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额如下：
单位：人民币元
开户银行 专户账号 募集资金专户余额 备注
中国银行股份有限公司上 437781526193 13,916,226.23 活期
海市南翔支行
招商银行股份有限公司上 121908119910504 115,455.77 活期
海嘉定支行
交通银行股份有限公司上 310069079013003456 17,737,088.69 活期
海嘉定支行 183
合计 31,768,770.69 -
2.截至 2021 年 12 月 31 日，公司全资子公司无锡超捷汽车连接技术有限公
司在中国银行无锡张泾支行开立募集资金现金管理专用结算账户，专用于闲置募
集资金进行现金管理的结算，存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额 备注
中国银行无锡 552176928606 328.67 活期
张泾支行
合计 328.67
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户结构性存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 产品名称 产品类型 理财期限 预期年化 存储金额
收益率
中国银行股份 中国银行挂钩型 保本最低收 2021/12/16-202
有限公司上海 结构性存款-二元 益型 2/2/15 1.50%-3.4895% 50,000,000.00
市南翔支行 型
中国银行股份 中国银行挂钩型 保本最低收 2021/12/31-202
有限公司上海 结构性存款-二元 益型 2/2/7 1.30%-2.90% 8,000,000.00
市南翔支行 型
交通银行股份 交通银行蕴通财
有限公司上海 富定期型结构性 保本浮动收 2021/12/2-2022 1.35%-2.75% 20,000,000.00
嘉定支行 存款 36 天（黄金 益型 /1/7
挂钩看跌）
中国银行无锡 中国银行挂钩型 保本浮动收 2021/12/1-2022
张泾支行 结构性存款-二元 益型 /3/7 1.50%-3.75% 40,000,000.00
型
中国银行无锡 中国银行挂钩型 保本浮动收 2021/12/1-2022
张泾支行 结构性存款-二元 益型 /4/1 1.50%-3.49% 40,000,000.00
型
合计 158,000,000.00
三、2021 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2021 年年度募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更
情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 06 月 16 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支
付发行费用自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项目资金和已支付发行费用自筹资金共计人民币 8,041.83 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 06 月 09 日出具了《关于超
捷紧固系统（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行
费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕8222 号）。保荐机构国金证券股份有限公
司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金事项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年
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