证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-021
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》及相关格式指引的规定，超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1500 号）核准，并经深圳证券交易所同意，核准超捷紧固系统（上海）股份有限公司公开发行人民币普通
股（A 股）14,281,726.00 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 36.45 元，
募集资金总额为 52,056.89 万元，扣除承销保荐费（不含税）3,615.00 万元和其他相关发行费用（不含税）2,996.57 万元后，实际募集资金净额 45,445.32 万元。本次发行的主承销商国金证券股份有限公司已将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。天健会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2021]243 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,445.32
截至期初累计发生额 项目投入 B1 41,630.90
利息收入净额 B2 667.12
本期发生额 项目投入 C1 2,644.33
利息收入净额 C2 22.54
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 44,275.23
利息收入净额 D2=B2+C2 689.66
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,859.76
实际结余募集资金 F 1,859.76
差异 G=E-F 0.00
注：公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会
议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目”和“补充营运资金项目”结项，并将节余募集资金共计 1,949.97 万元（包含未支付的项目尾款、累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。截至 2023 年 5月 5 日，公司首次公开发行股票募投项目募集资金专户实际节余募集资金为 1,859.76 万元，已全额转入公司其他账户，公司首次公开发行股票募投项目募集资金专户已全部注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。对募集资金的存放、监督等内容作出了明确规定。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司分别与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。根据《三方监管协议》，公司及相关
翔支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行开立相关募集资金专用账户。根据资金管理需要，公司全资子公司无锡超捷汽车连接技术有限公司（以下简称“无锡超捷”）在中国银行股份有限公司无锡张泾支行开立了募集资金现金管理专用结算账户专用于闲置募集资金进行现金管理的结算。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司均严格按照相关规定，存放和使用募集资
金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司上 121908119910504 0.00 已注销
海嘉定支行
中国银行股份有限公司上 437781526193 0.00 已注销
海市南翔支行
交通银行股份有限公司上 310069079013003456183 0.00 已注销
海嘉定支行
合 计 0.00
公司全资子公司无锡超捷汽车连接技术有限公司在中国银行无锡张泾支行开立募集资金现金管理专用结算账户，专用于闲置募集资金进行现金管理的结
算，截至 2023 年 12 月 31 日，存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 截止日余额 备注
中国银行无锡张泾支行 552176928606 0.00 已注销
合 计 0.00
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户的注销手续已全部
办理完成。具体内容请参见公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于注销募集资
金专户及闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-021）。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2023 年度募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更
情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年6月16日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金共计人民币 8,041.83 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 9 日出具了《关于超捷
紧固系统（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕8222 号）。保荐机构国金证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于2023年4月19日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目）“汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将“汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目”和“补充营运资金项目”结项并将节余募集资金 1,949.97 万元（包含未支付的项目尾款、累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
截至 2023 年 5 月 5 日，公司将首次公开发行股票募投项目募集资金专户实
际节余募集资金 1,859.76 万元已全额转入公司其他账户用于永久补充流动资金，公司募集资金专户的注销手续办理完毕。
（六）超募资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用的情况。
（七）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年6月30日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目已结项，节余募
集资金已全部转入公司基本户，不存在闲置募集资金现金管理的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公
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