证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2022-037
上海凯淳实业股份有限公司
关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将上海凯淳实业股份 有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和实际到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号）同意， 上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股 票已于2021年5月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元， 每股发行价格为人民币25.54元，募集资金总额人民币51,080.00万
为人民币44,602.75万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位
情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 26 日出具了容诚验字
[2021]201Z0021 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已将募集资金存放于董事会批准的募集资金专户。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年半年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额
2,484.18 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用募
集资金 18,987.53 万元，以扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 9,920.82 万元（包括累计收到的募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费等的净额 805.60 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、
投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，公司董事会为本次募集资金批准开设了募集资金专用账户，此等账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
本期余额（万
募投项目名称 开户银行 专户账号
元）
中国银行股份有
智能数字化技术支
限公司上海市徐 446881520687 6,331.88
持平台建设项目
汇支行
招商银行股份有
品牌综合服务一体
限公司上海青浦 121908867910918 20,055.03
化建设项目
支行
花旗银行（中国）
补充流动资金项目 有限公司上海分 1777794228 33.91
行
合计 26,420.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项
共计人民币 18,987.53 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金现金管理情况
2022 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届
监事会第十八次会议，2022 年 6 月 24 日公司召开了 2021 年度股东
大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保障募投项目正常进展的前提下使用额度不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。期限不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可以
循环滚动使用。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行
现金管理情况如下：
受托
机构 参考
名称 产品类 终止日 年化 报告期损
认购主体 （或 型 金额 起始日期 期 收益 益实际收
受托 率 回情况
人姓
名）
凯淳股份 招商 结构性 10,000.00 2021 年 2022 年 3.00% 全部收回
银行 存款 10 月 8日 1 月7 日
凯淳股份 招商 结构性 7,000.00 2021 年 2022 年 3.00% 全部收回
银行 存款 12 月 2日 3 月3 日
凯淳股份 中国 结构性 6,500.00 2022 年 1 2022 年 4.41% 全部收回
银行 存款 月 4 日 4 月6 日
凯淳股份 中国 结构性 650.00 2022 年 1 2022 年 3.09% 全部收回
银行 存款 月 11 日 3 月2 日
凯淳股份 招商 结构性 5,000.00 2022 年 1 2022 年 3.00% 全部收回
银行 存款 月 17 日 4 月 18
日
招商 结构性 2022 年 1 2022 年
凯淳股份 银行 存款 5,000.00 月 14 日 1 月 28 2.90% 全部收回
日
招商 结构性 2022 年 2 2022 年
凯淳股份 银行 存款 5,000.00 月 7 日 2 月 28 3.00% 全部收回
日
凯淳股份 招商 结构性 3,000.00 2022 年 3 2022 年 2.93% 全部收回
银行 存款 月 7 日 6 月7 日
招商 结构性 2022 年 3 2022 年
凯淳股份 银行 存款 1,000.00 月 9 日 3 月 30 2.80% 全部收回
日
凯淳股份 招商 结构性 5,000.00 2022 年 3 2022 年 2.90% 全部收回
银行 存款 月 3 日 6 月2 日
凯淳股份 招商 结构性 5,000.00 2022 年 3 2022 年 2.90% 全部收回
银行 存款 月 8 日 6 月8 日
凯淳股份 招商 结构性 1,000.00 2022 年 4 2022 年 2.95% 暂未到期
银行 存款 月 7 日 7 月7 日
凯淳股份 招商 结构性 1,200.00 2022 年 4 2022 年 2.95% 暂未到期
银行 存款 月 7 日 7 月7 日
招商 结构性 2022 年 4 2022 年
凯淳股份 银行 存款 3,800.00 月 22 日 7 月 22 2.90% 暂未到期
日
中国 结构性 2022 年 5 2022 年
凯淳股份 银行 存款 3,050.00 月 19 日 8 月 26 3.00% 暂未到期
日
中国 结构性 2022 年 5 2022 年
凯淳股份 银行 存款 2,950.00 月 19 日 8 月 26 3.00% 暂未到期
日
凯淳股份 招商 结构性 4,500.00 2022 年 6 2022 年 2.90% 暂未到期
银行 存款 月 8 日 9 月7 日
招商 结构性 2022 年 6 2022 年
凯淳股份 银行 存款 8,000.00 月 16 日 6 月 30 2.60% 全部收回
日
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集
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