益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到位时间
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证 券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，首次公 开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元， 每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人 民币1,369,293.81万元，于2020年10月9日募集资金到位。安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明（ 2020）验字第 60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。
（二）募集资金使用和余额情况
截至到2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额(千元)
募集资金净额 13,692,938
减：本期已使用金额 4,110,305
加：尚未支付发行费用 3,471
加：利息收入、手续费支出净额 34,964
尚未使用募集资金总额 9,621,068
截至2020年12月31日，公司累计直接投入项目募集资金411,030.47万 元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币339,502.11万元的自 筹资金），尚未使用的募集资金总额为962,106.87万元（含尚未支付的发 行费用及扣除手续费后的相关利息收入）,其中：存放在募集资金专户暂未 使用的余额为人民币 234,697.58万元（含利息收入）；募集资金进行现金
管理的余额为人民币 727,409.29万元（含投资收益）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法 律法规的规定，公司制定了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司募集 资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理 制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。
经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，同意开立募集资金专 户。2020年9月至10月公司先后与中国银行股份有限公司上海市静安支行、 中国农业银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海市 分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部、招商银行股份 有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行 股份有限公司外高桥保税区支行、兴业银行股份有限公司上海张杨支行等 24家银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司 严格按照三方监管协议使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至2020年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额 为人民币2,346,975,786.48元，现金管理余额为7,274,092,943.88元。募集资 金具体存放情况如下：
单位：元人民币
开户银行 银行账号 存储余额
中国工商银行股份有限公司上海 1001190729016344721 4,162,266.30
市分行第二营业部
中国银行股份有限公司上海市静 442980406461 5,304,026.22
安支行
中国银行股份有限公司上海市静 457280404027 308,995,825.30
安支行
招商银行股份有限公司上海分行 121902266510907 463,535,833.03
兴业银行股份有限公司上海张杨 216620100100079076 846,515.01
支行
上海浦东发展银行股份有限公司 98040078801000002034 176,146.03
外高桥保税区支行
中国农业银行股份有限公司上海 03399500040015535 284,568,603.86
浦东分行
中信银行股份有限公司上海分行 8110201012701233129 849,211,917.52
交通银行股份有限公司上海市分 310066661018800328986 5,051,837.27
行
中国农业银行股份有限公司东莞 44279001040015713 -
麻涌支行
中国农业银行股份有限公司齐齐 08100201040037064 -
哈尔分行
中国工商银行股份有限公司齐齐 0902020129200006022 8,909,397.16
哈尔建华支行
中国银行股份有限公司齐齐哈尔 168996768270 30,835,746.38
分行
中国建设银行股份有限公司重庆 50050113360000001112 3,827.46
江津支行
中国银行股份有限公司重庆江津 110272038871 770,842.00
支行
招商银行股份有限公司上海分行 121939338710601 47,326,911.92
交通银行股份有限公司云南省分 531899991013000349915 -
行
交通银行股份有限公司潮州分行 495495182013000051938 7,578,670.19
交通银行股份有限公司潮州分行 495495182013000051862 14,344,746.41
交通银行股份有限公司潮州分行 495495182013000051786 16,823,008.15
中国银行股份有限公司霸州支行 100836887402 33,235,936.41
交通银行股份有限公司茂名分行 498498272013000022588 55,907,211.61
交通银行股份有限公司茂名分行 498498272013000022664 93,881,206.58
中国农业银行股份有限公司兰州 27460001040004914 -
新区支行
中国银行股份有限公司兰州新区 104574575273 9,296,511.69
支行
中国农业银行股份有限公司太原 04191001040014109 29,897,802.18
分行
招商银行股份有限公司上海分行 121939338010401 38,616,897.35
中国工商银行股份有限公司青岛 3803022029200216184 6,159,258.02
市北第二支行
中国银行股份有限公司胶州支行 231242594272 11,522,546.61
中国农业银行股份有限公司胶州 38140101040067263 20,006,829.15
市支行
兴业银行股份有限公司上海张杨 216620100100081445 5,466.67
支行
小计 2,346,975,786.48
现金管理余额 7,274,092,943.88
合计 9,621,068,730.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：千元人民币
募集资金总额 13,692,938 本年度投入募集资金总额 4,110,305
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 4,110,305
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 截至期末投 项目可
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 本报告期投入截至期末累计投入资进度 项目达到预定可使 本 年 度 实是否达到 行性是
投向 (含部分 投资总额 (1) 金额 金额(2) （%）(3)＝ 用状态日期 现的效益 预计效益 否发生
变
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