证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2020-009
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入
募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月 16日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金 的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年9月30日已支付发行费用及预先 投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币342,692.89万元，上述事项符 合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现就相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元， 每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除 发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币 1,369,293.81 万 元 。安 永华 明 会计 师 事务 所 （特 殊 普通 合 伙） 已于 2020 年 10 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永 华明（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行了 专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司 募集资金现已用于支付发行费用、募投项目费用、银行手续费及进行现金管理， 截至本公告出具日，公司募集资金合计已支出人民币416,139.57万元，募集资金 余额为人民币977,210.79万元（含利息）。
二、募集资金使用与管理情况
根据《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股
票募集资金使用计划如下：
投资总额（人民币 募集资金
序号 项目名称 万元） 拟投资额（人民币
万元）
厨房食品综合项目
1 兰州新区粮油食品加工基地项目（一期） 150,800 110,000
2 益海嘉里集团粮油深加工项目 145,259 90,000
3 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项 140,000 112,000
目
4 米、面、油综合加工一期项目 92,000 80,000
5 益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品 79,031 62,000
加工项目
6 益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味 74,000 50,000
油脂加工项目
7 益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品 100,000 87,000
加工项目
厨房食品食用油项目
8 益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用 120,000 90,000
植物油加工项目
9 油脂压榨精炼及配套工程建设项目 95,000 81,000
10 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司 65,591 53,000
11 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司 80,513 68,000
12 益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油 76,483 56,000
加工项目
13 4000吨/日大豆压榨项目 43,000 30,000
厨房食品面粉项目
14 益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初 100,000 75,000
加工100万吨小麦制粉项目
15 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司 82,805 64,000
16 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区 50,000 32,000
（面粉三期项目）
17 面粉加工项目 34,000 25,000
厨房食品其他项目
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富
18 裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深 183,000 155,000
加工项目
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富
19 裕）粮油食品工业有限公司25万吨/年小 78,400 67,000
麦、4.5万吨/年低温豆粕加工项目
合计 1,789,882 1,387,000
注：上表中募集资金拟投资额的数据源自《招股说明书》，因本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会后续将根据项目的实际需求，对上述项目
的募集资金投入金额进行适当调整，并按照规定履行审议程序及披露义务。
三、自筹资金支付发行费用及预先投入募投项目的情况
公司已 使用 自筹资 金支 付了部 分发 行费 用，且 为顺 利推 进募集 资金 投资项 目建设 ，公司 已使 用自筹 资金 在项目 规划 范围内 预先 进行了 投入。 安永 华明会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年9月30日以自筹资金已支付发行 费用及预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《益海嘉里金龙鱼粮油 食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》 （安永华明（2020）专字第60657905_B07号）。
公司本次拟以募集资金置换截至2020年9月30日，已使用自筹资金支付的合 计为人民币3,190.78万元的发行费用及已预先投入募集资金投资项目的合计为人 民币339,502.11万元的自筹资金，两项合计共人民币342,692.89万元。其中，使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：
币种：人民币
单位：万元
募集资金承诺 截至2020年9月 本次拟置换
序号 募集资金投资 投资总额 投资金额 30日自筹资金已 金额
项目 投入金额
兰州新区粮油
1 食品加工基地 150,800.00 110,000.00 16,512.65 7,284.58
项目（一期）
益海嘉里集团
2 粮油深加工项 145,259.00 90,000.00 40,033.82 24,625.28
目
乐清湾港区益
3 海嘉里粮油加 140,000.00 112,000.00 34,882.10 20,837.06
工港口综合项
目
米、面、油综
4 合加工一期项 92,000.00 80,000.00 3,551.33 3,551.33
目
益海嘉里（茂
5 名）食品工业 79,031.00 62,000.00 30,405.39 25,659.49
有限公司食品
加工项目
益海嘉里（青
岛）风味油脂
6 有限公司-风味 74,000.00 50,000.00 2,093.12 2,093.12
油脂加工项目
益海嘉里（青
岛）食品工业
7 有限公司-食品 100,000.00 87,000.00 10,987.22 10,962.33
加工项目
益海嘉里（青
岛）粮油工业
8 有限公司-食用 120,000.00 90,000.00 4,202.77 4,202.77
植物油加工项
目
油脂压榨精炼
9 及配套工程建 95,000.00 81,000.00 148.43 120.63
设项目
益海嘉里（潮
10 州）油脂工业 65,591.00 53,000.00 3,425.74 713.71
有限公司
益海嘉里（潮
11 州）饲料蛋白 80,513.00 68,000.00 12,664.14 10,387.83
开发有限公司
益海嘉里（茂
12 名）粮油工业 76,483.00 56,000.00 13,220.80 7,963.26
有限公司粮油
加工项目
13 4000吨/日大豆 43,000.00
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