证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2022-057
宁波方正汽车模具股份有限公司
董事会关于 2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）核准，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,660.00 万股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额为人民币 16,013.20 万元，扣除承销及保荐费用人民币 2,264.15 万元，余额为13,749.05 万元，另外扣除其他中介机构费用及其他发行费用 1,685.06 万元，实际募集资金净额为人民币 12,063.99 万元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 5 月 27 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具天职业
字[2021]31358 号验资报告。
(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 5,507.49 万元，
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 5,507.49 万元，暂时
补充流动资金 3,000 万元，募集资金专户余额为人民币 3,619.03 万元。与实际募集资金净额 12,063.99 万元的差异金额为 62.53 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《宁波方正汽车模具股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司宁海支行、中国农业银行股份有限公司宁海县支行、中信银行股份有限公司宁波宁海支行、招商银行股份有限公司宁波宁海支行银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
(二) 募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国元证券股份有
限公司已于 2021 年 6 月 8 日与中国银行股份有限公司宁海支行、中国农业银行
股份有限公司宁海县支行、中信银行股份有限公司宁波宁海支行、招商银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
(三) 募集资金专户存储情况
截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币万元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 截止日余额
中国银行股份有限公司宁海支行 375379593584 活期 2,903.91
中国农业银行股份有限公司宁海县支行 39752001048888885 活期 234.13
中信银行股份有限公司宁波宁海支行 8114701014600384717 活期 480.88
招商银行股份有限公司宁波宁海支行 574908072610201 活期 0.10
合计 3,619.03
截止 2022 年 6 月 30 日，协定存款情况如下：
银行名 产品名 产品类 理财期限 预计年化收益 认购金额（万元）
称 称 型 率
中国银 中国银行股份
行股份 协定存 活期存 有限公司人民
有限公 款 款 2021/7/27-2022/7/4 币单位协定存 2,853.91
司宁海 款利率加 55BP
支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集
资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
本公司于2021 年 6月 18 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次
会议，2021 年 7 月 5 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入人民币 3,771,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金7,686,474.51 元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]31534 号宁波方正汽车模具股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告予以审核。公司
于 2021 年 6 月置换募集资金投资项目的自筹资金人民币 11,457,474.51 元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附表：《募集资金使用情况对照表》
宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日
附表：
宁波方正汽车模具股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 6 月 30 日
编制单位：宁波方正汽车模具股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 12,063.99 本年度投入募集资金总额 2,172.52
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 5,507.49
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是 否 已 变 募 集 资 金 截 至期 末 截至期末投资 项 目 达 到
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 调整 后投 本 年度 投 累 计投 入 进度（%）(3) 预 定 可 使 本 年度 实现 是 否 达 到 项目可行性是否发生
资金投向 部分变更）总额 资总额（1）入金额 金额(2) ＝(2)/(1) 用 状 态 日 的效益 预计效益 重大变化
期
承诺投资项目
1. 扩建年产 280 套大 2023 年 5
型注塑模具车间及研 否 20,453.93 3,765.16 1,872.40 2,438.26 64.76 月 31 日 - - 否
发中心项目
2. 年增 40 套大型注 2023 年 5
塑模具、60 套吹塑模 否 11,101.90 5,875.85 300.12 646.25 11.00 月 31 日 - - 否
具车间技改项目
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