证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2021-006
宁波方正汽车模具股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波方正”）于 2021年 6 月 18 日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）核准，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,660 万股，发行价格为每股人民币 6.02 元，募集资金总额为人民币16,013.2 万元，扣除发行费用人民币 3,949.21 万元后，公司募集资金净额为人
民币 12,063.99 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5
月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]31358 号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）以及公司实际募集资金情况，并经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,公司募投项目募集资金投资额经调整后列示如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 调整后拟投入募
号 集资金金额
1 扩建年产 280 套大型注塑模具车间 23,453.93 3,765.16
及研发中心项目
2 年增 40 套大型注塑模具、60 套吹 11,101.90 5,875.85
塑模具车间技改项目
3 补充流动资金项目 3,000.00 2,422.98
合计 37,555.83 12,063.99
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，项目实际建设进程中，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资品种
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能能够提供保本承诺；
2、流动性好，单个产品的投资期限不超过 12 个月，不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
在符合上述条件的前提下，产品品种包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款及银行保本型理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
上述事项须经股东大会审议通过后，授权公司董事会及管理层在上述有效期和额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常进行
和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
六、履行程序
1、董事会审议情况
经审议，董事会同意使用不超过 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2、监事会审议情况
经审阅，公司本次使用不超过 5,000 万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。综上，监事会同意公司使用金额不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
3、独立董事意见
经审阅，在确保公司募投项目正常进行和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金募集使用效率、为股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次事项履行的程序合法、合规。因此，公司独立董事同意公司使用不超过 5,000 万元募集资金进行现金管理。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。综上，
保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1. 第二届董事会第七次会议决议；
2. 第二届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4. 国元证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
查看PDF原文
