证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-066
普联软件股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项
并注销专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 14 日召开第三届董
事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的议案》，募投项目“营销及服务网络建设项目”已实施完成，同意公司将上述募投项目结项并注销对应的募集资金专项账户。现将有关事项公告如下。
一、募集资金情况概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358 号），并经深圳证券交易所同意，由
主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于 2021 年 5 月 24 日
采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,210.00 万股本公司股份，发行价为每股人民币20.81
元。截至 2021 年 5 月 28 日，本公司共募集资金 459,901,000.00 元，扣除发行费
用 61,542,809.41 元后，募集资金净额为 398,358,190.59 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2021）第 371C000286 号《验资报告》。
（二）募集资金管理和存放情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《普联软件股份有限公司章程》等规定，结合本公司实际情况，
制定了《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理
制度》）。该《募集资金管理制度》经 2021 年 6 月 9 日第三届董事会第七次会
议、2021 年 6 月 30 日公司 2020 年年度股东大会审议通过。
按照《募集资金管理制度》要求和经营需要，公司在银行设立了募集资金使
用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
三方监管协议》，对募集资金的使用严格审批，确保专款专用，募集资金专户开
立情况如下：
序号 户名 开户行 银行帐号 资金用途
1 普联软件股份有限公司 中国民生银行股份有 632919299 智能化集团管控系
限公司济南分行 列产品研发项目
2 普联软件股份有限公司 中国民生银行股份有 632918691 研发中心及技术开
限公司济南分行 发平台建设项目
3 普联软件股份有限公司 中国农业银行股份有 15141101040015394 营销及服务网络建
限公司济南分行 设项目
4 普联软件股份有限公司 招商银行股份有限公 531900082010666 补充流动资金
司济南分行
二、本次拟结项的募投项目募集资金使用情况
公司本次拟结项的募投项目为“营销及服务网络建设项目”，实施主体是普
联软件股份有限公司，承诺总投资额 6,136.40 万元。截至本公告日，该项目共投
入使用募集资金 6,331.47 万元（包含募集资金存放期间进行现金管理产生的投资
收益和利息净额），该项目已按项目实施计划和资金使用规划完成投资。截至本
公告日,该项目募集资金专户具体情况如下：
开户银行 银行账号 存储余额（元）
中国农业银行股份有限公司济南分行 15141101040015394 0.00
合计 0.00
募投项目“营销及服务网络建设项目”资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
募投项目名称 募集资金承诺 利息及理财收益扣除手 已累计投入募集 结余募集资金金额
投资总额（ A） 续费后净额（B） 资金总额（C） （D=A+B-C）
营销及服务网 61,364,000.00 1,950,731.91 63,314,731.91 0
络建设项目
注：利息及理财收益扣除手续费后净额是指募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额。
三、本次拟结项的募投项目募集资金专户注销情况
“营销及服务网络建设项目”的募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户内已无余额，不存在结余募集资金，公司对“营销及服务网络建设项目”进行结项，并将注销对应的募集资金专户。上述募集资金专户注销后，公司、中泰证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司济南分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、履行的审批程序及保荐机构意见
（一）董事会审议情况
公司于2023年 7 月 14 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的议案》，同意将已实施完成的募投项目“营销及服务网络建设项目”结项并注销该募集资金账户。该事项无需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次募投项目“营销及服务网络建设项目”结项并注销专项账户事项，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定。同意本次募投项目“营销及服务网络建设项目”结项并注销该专项账户事项。
（三）监事会审议情况
公司本次募投项目“营销及服务网络建设项目”结项并注销专项账户事项，
不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。同意本次募投项目“营销及服务网络建设项目”结项并注销该专项账户事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：普联软件首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，本次部分募投项目结项并注销该专项账户事项不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分募投项目结项并注销该专项账户事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
4、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的核查意见；
5、深交所要求的其它文件。
特此公告。
普联软件股份有限公司董事会
2023 年 7 月 14 日
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