证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-012
普联软件股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，普联软件股份有限公司（以下简称公司），编制了截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况的报告（修订稿）。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年5 月 24 日采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,210.00 万股，发行价为每股人民币
20.81 元。截至 2021 年 5 月 28 日，本公司共募集资金 459,901,000.00 元，扣
除发行费用 61,542,809.41 元后，募集资金净额为 398,358,190.59 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2021）第 371C000286 号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《普联软件股份有限公司章程》等规定，结合本公司实际情况，制定了《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制
度）。该管理制度经 2021 年 6 月 9 日第三届董事会第七次会议、2021 年 6 月
30 日公司 2020 年年度股东大会审议通过。按照管理制度要求和经营需要，公
司在银行设立了募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银行、
保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用严格审批，确
保专款专用。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。
（三）前次募集资金专户存储情况
截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
项目名称 开户银行 银行账号 初始金额 2022 年 9 月 30 其中：银行存 理财本金余额 备注
日余额 款余额
中 国 民 生
智 能 化 集
银 行 股 份
团 管 控 系
有 限 公 司 632919299 77,653,900.00 3,077,723.11 3,077,723.11 注 1
列 产 品 研
济 南 高 新
发项目
支行
中 国 民 生
研 发 中 心
银 行 股 份
及 技 术 开
有 限 公 司 632918691 65,966,000.00 - 注 2
发 平 台 建
济 南 高 新
设项目
支行
中 国 农 业
营 销 及 服 银 行 股 份
务 网 络 建 有 限 公 司 15141101040015394 61,364,000.00 39,109,458.19 109,458.19 39,000,000.00
设项目 济 南 长 清
支行
招 商 银 行
股 份 有 限
补 充 流 动
公 司 济 南 531900082010666 193,374,290.59 43,891,683.02 3,891,683.02 40,000,000.00
资金
黄 金 时 代
广场支行
合计 398,358,190.59 86,078,864.32 7,078,864.32 79,000,000.00 注 3
注 1：公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议、第
三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项
目结项并注销专项账户的议案》，募投项目“智能化集团管控系列产品研发项
目”已实施完成，同意公司将上述募投项目结项并注销对应的募集资金专项账
户，公司于 2022 年 11 月 15 日已注销该账户。
注 2：公司于 2022 年 6 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的议案》，募投项目“研发中心及技术开发平台建设项目”已实施完成，同意公司将上述募投项目结项并注销对应的募集资金专项账户，公
司于 2022 年 8 月 4 日已注销该账户。
注 3：截止 2022 年 9 月 30 日募集资金专户余额 86,078,864.32 元，其中
包括收到的募集资金理财收益和存款利息收入 6,299,084.79 元及支付的手续费 1,409.23 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1
《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入 62,066,099.18 元。上述情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，
并于 2021 年 7 月 28 日出具致同专字（2021）第 371A014400 号鉴证报告。
公司于 2021 年 7 月 30 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及
已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至 2021 年 5 月 28 日募投项
目预先投入的自有资金人民币 62,066,099.18 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司于 2021 年 6 月 9 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第
六次会议、2021 年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 2.70 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 4.00 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
公司于 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十二次会议，并于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1.2 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 6.5 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司以募集资金认购尚未到期的现金管理产品余
额为 79,000,000.00 元。明细如下：
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