证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2021-037
普联软件股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358 号），并经深圳证券交易所同意，普联软件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的人民币普通股股票（A 股）22,100,000 股，发行价格为 20.81 元/股，募集资金总额为 459，901,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为
398,358,190.59 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 28 日到账。致同会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具“致同验字（2021）第 371C000286 号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合实际，公司制订了《募集资金管理制度》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，在募集资金到位后的一个月内，分别与中国农业银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，与三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议正常履行，不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
募投项目名称 开户银行 账号 账户余额 存储情况
智能化集团管控系列产品 中国民生银行股份有限公 632919299 77,750,199.96 活期
研发项目 司济南高新支行
研发中心及技术开发平台 中国民生银行股份有限公 632918691 66,047,805.60 活期
建设项目 司济南高新支行
营销及服务网络建设项目 中国农业银行股份有限公 15141101040015394 31,393,020.81 活期
司济南长清支行
补充流动资金 招商银行股份有限公司济 531900082010666 79,822,280.15 活期
南黄金时代广场支行
合计 255,013,306.52 -
注：募集资金专用账户余额包含募集资金余额及因存放产生的利息减去支付
手续费后的净额。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 398,358,190.59 元，扣
除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 103,374,290.59 元。公司于 2021
年 6 月 9 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，并于 2021
年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币 31,000,000.00 元自募集资
金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的
实际需求。
截至 2021 年 6 月 30 日，尚未自募集资金专户转入公司一般结算户。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1、公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买理财产品。
2、公司于 2021 年 6 月 4 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》。同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 0.8 亿元
的现金额度、使用自有资金不超过人民币 1.2 亿元的现金额度，进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资
金可滚动使用。
公司于 2021 年 6 月 9 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六
次会议，并于 2021 年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使
用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目
投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）
不超过人民币 2.7 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 4 亿元的现金额
度，进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上
述额度和期限范围内资金可滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序 购买主体 产品 产品名称 产品类型 购买金额 购买起息 公司计划持
号 管理人 （万元） 日 有到期日
农银理财“农银匠心 固定收益
普联软件股 农银理财有 2021 年 6 2021 年 12
1 半年开放”第 3 期人 类（开放 3000
份有限公司 限公司 月 11 日 月 11 日
民币理财产品 净值型）
2 普联软件股 招商银行股 招商银行单位大额存 单位大额 1000 2021 年 6 2022年6月
份有限公司 份有限公司 单 2019 年第 0161 期 存单 月 18 日 17 日
普联软件股 招商银行股 招商银行单位大额存 单位大额 2021 年 6 2022年6月
3 2000
份有限公司 份有限公司 单 2019 年第 1574 期 存单 月 18 日 14 日
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的情况。
公司按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》
的规定，及时、真实、准确、完整的披露了 2021 年上半年募集资金使用情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
普联软件股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
募集资金使用情况对照表
编制单位：普联软件股份有限公司 2021 年 1-6 月 单位：人民币万元
募集资金净额 39,835.82 报告期投入募集资金总额 11,009.71
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 15,483.34
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