证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-011
久祺股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,856.00万股，发行价为每股人民币11.90元，共计募集资金57,786.40万元，坐扣承销和保荐费用4,371.68万元（承销费和保荐费不含税总计4,560.36万元，已预付188.68万元）后的募集资金为53,414.72万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2021年8月4日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用(不含税)2,465.25 万元后，本公司本次募集资金净额50,760.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验﹝2021﹞427号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 50,760.79
项目投入 B1 22,200.75
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 985.63
项目投入 C1 11,925.57
本期发生额
利息收入净额 C2 701.47
项目投入 D1=B1+C1 34,126.32
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,687.10
尚未赎回利用闲置募集资金购买的理财产品 E 16,920.00
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 1,401.57
实际结余募集资金 G 1,401.57
差异 H=F-G 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《久祺股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2021年7月16日与交通银行股份有限公司杭州武林支行、于2021年7月21日与中国工商银行股份有限公司杭州江城支行签订了《募集资金三方监管协议》、于2021年12月17日与浙江德清久胜车业有限公司及杭州银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》、于2022年5月10日与金玖（天津）科技有限公司及交通银行股份有限公司天津市分
行签订了《募集资金三方监管协议》、于2023年3月15日与浙江德清久胜车业有限公司及杭州银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公司 33106616001300055259 296,001.06 活期存款
杭州武林支行 3
交通银行股份有限公司 33106616001300055446 346,103.49 活期存款
杭州武林支行 5
中国工商银行股份有限 1202020329800088836 1,343,036.68 活期存款
公司杭州江城支行
中国工商银行股份有限 1202020329800078806 3,905,610.54 活期存款
公司杭州江城支行
杭州银行股份有限公司 3305040160000291686 5,554,681.76 活期存款
德清支行
杭州银行股份有限公司 3305040160000341663 464,566.71 活期存款
德清支行
交通银行天津市分行营 12006602101300105208 2,105,704.49 活期存款
业部 8
合 计 14,015,704.73
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
超额募集资金尚未使用，存放于公司募集资金专户中。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发设计中心项目的实施主要立足于产品研发设计、产品试制与产品检测，培育新的盈利增长点，并增加在优势领域的产品储备，因此无法单独核算效益。
供应链体系升级项目的实施主要是建立覆盖设计、采购、生产、物流、销售的全部业务环节的数字化、智能化的供应链管理平台，通过打造具备全面集成特性的管理系统，大力优化并构建更精益、更有效的公司业务流程，提高公司业务处理能力，为公司长期、快速发展提供有力支撑，因此无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年3月10日，根据公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过的《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，公司拟将募集资金投资项目“年产 100 万辆成人自行车项目”变更为“年产 100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”和“年产 160万辆自行车、童车及 40万辆电动助力车数字化技术改造项目”及将实施主体由“公司及公司全资子公司浙江德清久胜车业有限公司”变更为“金玖（天津）科技有限公司及浙江德清久胜车业有限公司”。
募集资金变更的具体情况如下：
项目 变更前 变更后
年产100万辆自行车及100万辆电动助力
募集资金投 年产100万辆成人自行车项目 车智能制造项目
资项目名称 年产160万辆自行车、童车及40万辆电动
助力车数字化技术改造项目
42,898.72万元
投资总额 25,389.69万元 11,100.00万元
募集资金投 17,000.00万元
资金额 25,389.69万元 8,389.69万元
久祺股份有限公司 金玖（天津）科技有限公司
实施主体
浙江德清久胜车业有限公司 浙江德清久胜车业有限公司
湖州莫干山高新技术产业开发 天津市宁河区现代产业区敏捷东路与华
实施地点 区城北高新园秋北区块 康道交口
湖州市德清县阜溪街道中兴北 湖州市德清县阜溪街道中兴北路 1117号
路 1117号
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于2024年4月18日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议对超过授权期之外使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况予以追认。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
久祺股份有限公司 董事会
二〇二四年四月二十二日
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：久祺股份有限公司
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