证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-024
三河同飞制冷股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资
金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”或“同飞股份”）于 2024 年4 月 15 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，以及为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权公司财务部具体实施并签署相关法律文件。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕478 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300.00万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 85.50 元/股，募集资金总额为
111,150.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,294.34 万元后的募集资金为 102,855.66 万
元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 4 月 30 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除预付承销和保荐费用 94.34 万元及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,320.45 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为
100,440.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕192 号）。
公司对募集资金进行了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司三河支行、中国银行股份有限公司三河支行、廊坊银行股份有限公司三河支行（以下简称“开户行”）开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构和开户行签署《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据公司已披露的《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
总投资额 募集资金投入额 项目备案机构
项目名称 （万元） 环评批复
（万元） /备案文号
精密智能温度控制 三河市行政审批 廊坊市生态环境局三
设备项目 46,600 46,600 局/三审批投资备 河市分局/三环管字
[2019]63 号 [2020]第 1 号
补充流动资金项目 8,000 8,000 - -
合计 54,600 54,600 - -
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 100,440.87 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 45,840.87 万元，其中13,540.87 万元用于永久补充流动资金，32,300 万元用于建设三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，短期内募集资金不会全部投入募集资金投资项目，因此存在部分暂时闲置的募集资金。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金正常使用和保证资金安全的前提下，根据募投项目的投资计划和建设进度，合理利用闲置募集资金进行现金管理。
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的现金管理产品，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
1、闲置募集资金（含超募资金）投资产品品种
公司拟购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；投资期限最长不得超过 12 个月，或可转让、可提前支取的产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，上市公司应当及时报证券交易所备案并公告。
2、自有资金投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买低风险、安全性高、流动性好的现金管理产品，投资期限最长不得超过 12 个月，或可转让、可提前支取的产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（三）投资额度及期限
公司拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 4,000 万元进行现金管理，拟使用自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理，上述额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
上述事项经董事会、监事会审议通过后，还需经公司股东大会审议通过后方可实施。在审议通过的额度范围内，授权公司财务部具体实施并签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格
按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然公司对现金管理产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置募集资金及自有资金的使用与保管情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2024年4月15日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，以及为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，董事会同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币4,000万元及自有资金不超过人民币50,000万元进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月。在审议通过的额度和期限范围内，资金可以滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权公司财务部具体实施并签署相关法律文件。该事项尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024年4月15日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币4,000万元、自有资金不超过人民币50,000万元进
行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：同飞股份本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过；同飞股份本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益；该事项尚需提交股东大会审议后实施。
综上，保荐机构对同飞股份本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、中天国富证券有限公司关于三河同飞制冷股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
2024 年 4 月 15 日
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