证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-010
三河同飞制冷股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将本公司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151 号），本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 1,300.00 万股，发行价为每股人民币 85.50 元，共计募集资金 111,150.00 万
元，坐扣承销和保荐费用 8,294.34 万元后的募集资金为 102,855.66 万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于2021年4月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费用 94.34 万元及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,320.45 万元(不含增值税)后，公司本次募集资金净额为 100,440.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕192 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2025 年 9 月 备注
30 日余额
中国工商银行股
份有限公司三河 0410000629300176482 46,600.00 - 已注销
支行
中国银行股份有 100660935885 48,255.66 - 已注销
限公司三河支行
中国银行股份有 101388081812 - - 已注销
限公司三河支行
廊坊银行股份有 601142020000000970 8,000.00 - 已注销
限公司三河支行
合 计 102,855.66 -
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,414.79 万元，系以自筹资金预付尚
未完成置换的承销和保荐费用 94.34 万元及尚未支付的律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,320.45 万元(不含增值税)。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
精密智能温度控制设备项目承诺投资金额 46,600.00 万元，实际投资金额41,423.72 万元，与承诺投资金额的差额为-5,176.28 万元，主要原因为公司加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。
补充流动资金项目承诺投资金额8,000.00万元，实际投资金额8,020.84万元，与承诺投资金额的差额为 20.84 万元；储能热管理系统项目承诺投资金额32,300.00 万元，实际投资金额 33,068.33 万元，与承诺投资金额的差额为 768.33万元；永久补充流动资金项目承诺投资金额 13,540.87 万元，实际投资金额14,876.06 万元，与承诺投资金额的差额为 1,335.19 万元。上述项目的实际投资总额与承诺投资金额的差异，均系将募集资金专户产生的利息收入及理财收益扣除手续费等的净额投入承诺项目所致。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2.本公司前次募集资金投资项目置换情况
2021 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 16,318.88 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金项目的情况出具了《关于三河同飞制冷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕6827 号）。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目及永久补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，其效益通过公司整体盈利能力的提升来体现，无法单独核算直接经济效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
精密智能温度控制设备项目累计实现收益低于承诺 20%以上，主要系该项目完工并达产后，因市场竞争较项目规划时期更为激烈，部分产品毛利率下滑及期间费用上涨。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
为了提高募集资金的使用效率和收益，公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，具体如下：
根据公司 2021 年 5 月 27 日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次
会议以及 2021 年 6 月 15 日 2021 年第二次临时股东大会决议通过的《关于使用
部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 88,200.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会决议通过之日起不超过 12 个月。
根据公司 2022 年 4 月 22 日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次
会议以及 2022 年 5 月 17 日 2021 年年度股东大会决议通过的《关于使用部分暂
时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 55,800.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会决议通过之日起不超过 12 个月。
根据公司 2023 年 4 月 25 日第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第
十八次会议以及 2023 年 5 月 18 日 2022 年年度股东大会决议通过的《关于使用
部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
根据公司 2024 年 4 月 15 日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次
会议以及 2024 年 5 月 7 日 2023 年年度股东大会决议通过的《关于使用部分暂时
闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 4,000 万元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）前次募集资金节余的基本情况
根据公司 2023 年 2 月 27 日第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
六次会议及 2023 年 3 月 15 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用精密智能温度控制设备项目节余募集资金 5,974.50 万元（含募集资金专户产生的利息收入及理财收益扣除手续费等的净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业
务发展。
2024 年，公司完成精密智能温度控制设备项目和储能热管理系统项目募集资金专户的注销手续，同时将节余募集资金 10.90 万元永久补充流动资金。
（二）前次募集资金节余的主要原因
前次募集资金节余 5,985.40 万元，主要原因包括：1.公司加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金；2.公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
2026 年 1 月 29 日
前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 9 月 30 日
编制单位：三河同飞制冷股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：100,440.87 已累计使用募集资金总额：97,388.95
各年度使用募集资金总额：
2021 年：34,226.27
变更用途的募集资金总额：－ 2022 年：39,577.72
变更用途的募集资金总额比例：－ 2023 年：17,009.26
2024 年：6,575.70
2025 年：0.00
投资项目
