证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-023
三河同飞制冷股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕478 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 85.50 元/股，募集资金总
额为人民币 111,150.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,294.34 万元后的募集资金为
102,855.66 万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 4 月 30 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费用 94.34 万元及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,320.45 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 100,440.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕192 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 100,440.87
项目投入 B1 73,803.99
截至期初累计发生额 利息收入及理财收益净
额 B2 2,267.79
项目投入 C1 17,009.26
利息收入及理财收益净 C2 484.65
本期发生额 额
项目结项永久补充流动 C3 5,974.50
资金
项目投入 D1=B1+C1 90,813.25
利息收入及理财收益净 D2=B2+C2 2,752.44
截至期末累计发生额 额
项目结项永久补充流动 D3=C3 5,974.50
资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2- 6,405.56
D3
实际结余募集资金 F 6,405.56
差异 G=E-F －
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 6,405.56 万元，其中，募集资金
专户余额 1,405.56 万元，购买的尚未赎回理财产品余额 5,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司于 2021 年 5 月分别与中国工商银行股份有限公司三河支行、中国银行股份有限公司三河支行、廊坊
银行股份有限公司三河支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。2022 年 6 月 15 日，公司在中国银行股份有限公司三河支行开立了募
集资金专项账户，专项存储本次公司用于投入储能热管理系统项目的超募资金， 并与保荐机构中天国富证券有限公司和中国银行股份有限公司三河支行签订《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照 履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日，本公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
(元)
中国工商银行股份有限公司三 0410000629300176482 5,838,674.06 活期存款
河支行
中国银行股份有限公司三河支 101388081812 8,216,904.23 活期存款
行
合 计 14,055,578.29
2、截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金购买的尚未赎回
的理财产品为 5,000.00 万元，情况如下：
银行名称 内容 金额(万元) 起止日期 预计利率
兴业银行单位大额存单 2,000.00 2023/02/22 可以 3.10%
兴业银行股 （批次号：20230022） 随时转让
份有限公司 兴业银行单位大额存单 3,000.00 2023/02/22 可以 3.10%
（批次号：20230022） 随时转让
合 计 5,000.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算其直接经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
2024 年 4 月 15 日
附件
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 100,440.87 本年度投入募集资金总额 17,009.26
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 90,813.25
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目 项目（含部 募集资金 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度 可使用状态日 本报告期 是否达到 是否发生
和超募资金投向 分变更） 承诺投资总额 投入金额 （%） 期 实现的效益 预计效益 重大变化
(1) (2) (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
精密智能温度控制 否 2022 年 12 月 是 否
设备项目 46,600.
查看PDF原文
