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同飞股份:关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理的公告

公告日期:2023-06-20

同飞股份:关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:300990        证券简称:同飞股份        公告编号:2023-057

                  三河同飞制冷股份有限公司

    关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理

                          的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

      记载、误导性陈述或者重大遗漏。

          三河同飞制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日召开

      第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议,并于 2023 年 5 月

      18 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金

      (含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集

      资金(含超募资金)不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000

      万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上

      述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。

          公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详

      见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时

      闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:

      2023-037)。

          近日,公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回。现就相关情况公告如

      下:

          一、本次使用部分暂时闲置募集资金到期赎回基本情况

                                                                        币种:人民币

                              产品      金额      收益      产品      实际    实际现金
序号  受托方    产品名称    类型    (万元)  起算日    到期日    年化    管理收益
                                                                          收益率    (元)


 1  兴业银行  结构性存款  保本浮动  4,000.00  2023.03.15  2023.06.19  3.15%  331,397.26
                            收益型

 2  兴业银行  结构性存款  保本浮动  1,000.00  2023.04.19  2023.06.19  2.83%    47,295.89
                            收益型

                合计                  5,000.00

        截至本公告日,公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回,其中本

    金 5,000.00 万元继续进行现金管理,现金管理收益 378,693.15 元已于 2023 年 6

    月 19 日转入募集资金专户。

        二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

                                                                        币种:人民币

序                            产品      金额      收益      产品      预计      资金
号  受托方    产品名称      类型    (万元)  起算日    到期日      年化      类型
                                                                        收益率

 1  兴业银行  结构性存款  保本浮动  1,000.00  2023.06.20  2023.08.21  1.50%或  超募资金
                            收益型                                      2.57%

 2  兴业银行  结构性存款  保本浮动  4,000.00  2023.06.20  2023.09.20  1.50%或  超募资金
                            收益型                                      2.62%

                合计                  5,000.00

        三、投资风险及风险控制措施

        (一)投资风险分析

        1、虽然公司对现金管理产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的

    影响较大,收益会受到市场波动的影响。

        2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投

    资的实际收益不可预期。

        3、相关工作人员的操作风险。

        (二)风险控制措施

        1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的低风险投资

    品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的


      银行理财产品等。

          2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向,在上述投资产品投资期间,公司

      将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪投资产品的运作情况,加强风险控制

      和监督,严格控制资金的安全。

          3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对闲

      置募集资金的使用与保管情况进行审计、核实。

          4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可

      以聘请专业机构进行审计。

          5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

          四、对公司日常经营的影响

          公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分暂时

      闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所

      需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常

      经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通

      过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东

      获取更多的投资回报。

          五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行

      现金管理未到期的情况(含本次进行的现金管理)

                                                                          币种:人民币

序                                        金额      收益      产品        预计        资金
号  受托方    产品名称    产品类型                                                  类型
                                        (万元)  起算日    到期日    年化收益率

              兴业银行单

 1  兴业银行  位大额存单    大额存单  2,000.00  2023.02.22  可以随时    3.10%    超募资金
              (批次号:                                      转让

              20230022)

              兴业银行单

 2  兴业银行  位大额存单    大额存单  3,000.00  2023.02.22  可以随时    3.10%    超募资金
              (批次号:                                      转让

              20230022)


              招商银行点

  招商银行  金系列看涨                                                1.10%或

3  股份有限  两层区间 24  结构性存款  4,000.00  2023.06.06  2023.06.30    3.00%    超募资金
    公司    天结构性存

                  款

4  兴业银行  结构性存款    保本浮动  1,000.00  2023.06.20  2023.08.21    1.50%或    超募资金
                            收益型                                      2.57%

5  兴业银行  结构性存款    保本浮动  4,000.00  2023.06.20  2023.09.20    1.50%或    超募资金
                            收益型                                      2.62%

                合计                  14,000.00

          六、备查文件

          本次进行现金管理的相关业务凭证、现金管理收益转回募集资金专户的证明

      材料。

          特此公告。

                                                  三河同飞制冷股份有限公司董事会
                                                          2023 年 6 月 20 日

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