证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-008
三河同飞制冷股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开
了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“精密智能温度控制设备项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 5,777.72 万元（包含累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司将上述节余募集资金转出后，待支付合同余款及质保金将继续存放于募集资金专户，公司将继续通过募集资金专户支付尚未支付的合同尾款及质保金，待上述待支付金额支付完毕后，募集资金专户将注销，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕478 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300.00万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 85.50 元/股，募集资金总额为
111,150.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,294.34 万元后的募集资金为 102,855.66 万
元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 4 月 30 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除预付承销和保荐费用 94.34 万元及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,320.45 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为100,440.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕192 号）。
公司对募集资金进行了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司三河支行、中国银行股份有限公司三河支行、廊坊银行股份有限公司三河支行（以下简称“开户行”）开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构和开户行签署《募集资金三方监管协议》。
根据公司已披露的《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
项目名称 总投资额（万元） 募集资金投入额（万元）
精密智能温度控制设备项目 46,600 46,600
补充流动资金项目 8,000 8,000
合计 54,600 54,600
二、募集资金存放和管理情况
为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》的有关规定及公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。
截至 2022 年 12 月 31日，公司“精密智能温度控制设备项目”募集资金专户
存储情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额(元) 备注
中国工商银行股份有限公司三河支行 0410000629300176482 13,110,518.81 活期存款
截至 2022 年 12 月 31日，公司使用“精密智能温度控制设备项目”部分暂时
闲置募集资金购买的尚未赎回的现金管理产品共计 6,000.00 万元，具体情况如下：
银行名称 内容 金额(万元) 起止日期 预计利率
兴业银行单位大额存单 2022/3/2
（批次号：20220028） 5,000.00 可以随时转让 3.55%
兴业银行股
份有限公司 2022/12/14 至 1.5%、2.68%
结构性存款 1,000.00 或 2.90%
2023/2/14
合计 6,000.00 - -
三、募投项目先期投入及置换情况
2021 年 5 月 27 日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 16,318.88万元。上述自筹资金预先投入募投项目金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了《关于三河同飞制冷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕6827 号）。
四、募投项目调整情况
2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次
会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目“精密智能温度控制设备项目”达到预定可使用状态的日期调
整至 2022 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日披露的《关于调
整募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2022-026）。
五、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况、节余原因
（一）本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司首次公开发行股票募投项目“精密智能温度控制设备项目”已建设完毕，
达到预定可使用状态，为提高公司资金的使用效率，公司决定对前述项目进行结
项。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目募集资金使用及节余情况如下（未经审计）：
单位：万元
募集资金 累计投入募 利息及现金管 待支付 尚未使用的募 节余募集资金金额
项目名称 拟投资总 集资金金额 理收入扣除手 金额 集资金金额
额（A） （B） 续费净额（C） （D） （E=A-B+C） （F=A-B+C-D）
精密智能温度
控制设备项目 46,600 39,895.38 606.43 1,533.33 7,311.05 5,777.72
【注】：待支付金额为未满足支付条件尚未支付的合同尾款、质保金等款项。
（二）本次结项募投项目募集资金节余原因
1、在募集资金投资项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规
定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前
提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项
目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定
的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
六、本次结项募投项目节余募集资金使用计划及对公司的影响
公司股东大会审议通过上述议案后，公司将“精密智能温度控制设备项目”
节余募集资金 5,777.72 万元（包含累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除
银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补
充公司流动资金。公司将上述节余募集资金转出后，待支付合同余款及质保金将
继续存放于募集资金专户，公司将继续通过募集资金专户支付尚未支付的合同尾
款及质保金，待上述待支付金额支付完毕后，募集资金专户将注销，公司、保荐
机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
公司对“精密智能温度控制设备项目”募投项目结项是根据募集资金投资项
目的实施进度及公司整体规划而作出的审慎决策，有利于公司发展，不会对公司
当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将节余募集资金永久补充流动资
金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和股东的利益。
七、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2023年2月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将公司募集资金投资项目“精密智能温度控制设备项目”结项，并将节余募集资金5,777.72万元（包含累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充公司流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。
（二）监事会审议情况
公司于2023年2月27日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：本次募投项目“精密智能温度控制设备项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司资
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