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同飞股份:关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理的公告

公告日期:2022-10-26

同飞股份:关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300990        证券简称:同飞股份        公告编号:2022-079
            三河同飞制冷股份有限公司

 关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理
                      的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三河同飞制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开
第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,并于 2022 年 5 月 17 日召
开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金)不超过人民币 55,800 万元及自有资金不超过人民币 30,000 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。

    公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告 》(公告编号:2022-022)。

    2022 年 8 月 24 日,公司使用闲置募集资金 5,800 万元购买了中国银行股份
有限公司挂钩型结构性存款,上述具体内容详见《关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-056)。公司已于近日赎回了上述理财产品,本次赎回具体情况如下:

    一、本次使用部分暂时闲置募集资金到期赎回基本情况

                                                                  币种:人民币

                                产品      金额      收益      产品      实际    实际现金
序号  受托方    产品名称      类型    (万元)  起算日    到期日    年化    管理收益
                                                                          收益率    (元)

      中国银行    挂钩型    保本保最

 1  股份有限  结构性存款  低收益型  5,800.00  2022.8.24  2022.10.24  3.27%  317,101.73
        公司

                合计                  5,800.00

          截至本公告日,公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回,其中本

      金 5,800 万元继续进行现金管理。

          二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

                                                                        币种:人民币

 序                            产品      金额      收益      产品      预计      资金

 号  受托方    产品名称      类型    (万元)  起算日    到期日      年化      类型

                                                                          收益率

                            保本浮动                                  1.50%、

 1  兴业银行  结构性存款    收益型  5,800.00  2022.10.26  2022.12.27  2.70%或  超募资金
                                                                          2.91%

                合计                  5,800.00

          三、投资风险及风险控制措施

          (一)投资风险分析

          1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响

      较大,收益会受到市场波动的影响。

          2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投

      资的实际收益不可预期。

          3、相关工作人员的操作风险。

          (二)风险控制措施

          1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证

      券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

          2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司

      将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制


      和监督,严格控制资金的安全。

          3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理

      财资金使用情况进行审计、核实。

          4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可

      以聘请专业机构进行审计。

          5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

          四、对公司日常经营的影响

          公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分暂时

      闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所

      需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常

      经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通

      过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东

      获取更多的投资回报。

          五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行

      现金管理未到期的情况(含本次进行的现金管理)

                                                                          币种:人民币

序                                        金额      收益      产品        预计        资金
号  受托方    产品名称    产品类型                                                  类型
                                        (万元)  起算日    到期日    年化收益率

              兴业银行单位

 1    兴业    大额存单(批    大额    5,000.00  2022.03.02  可以随时    3.55%    募集资金
      银行      次号:        存单                            转让

              20220028)

    中国银行    挂钩型      保本保最                                    1.50%或

 2  股份有限  结构性存款    低收益型  1,296.00  2022.6.17  2022.12.19    3.18%    超募资金
      公司

    中国银行    挂钩型      保本保最                                    1.50%或

 3  股份有限  结构性存款    低收益型  5,000.00  2022.8.24  2022.11.22    4.46%    超募资金
      公司


  中国银行    挂钩型      保本保最                                    1.50%或

4  股份有限  结构性存款    低收益型  5,000.00  2022.8.24  2022.11.22    4.46%    超募资金
    公司

5  兴业银行  结构性存款    保本浮动  1,000.00  2022.9.2  2022.11.2  1.50%、2.78%  募集资金
                            收益型                                      或3.00%

6  兴业银行  结构性存款    保本浮动  2,000.00  2022.9.22  2022.12.22  1.50%、3.18%  超募资金
                            收益型                                      或3.39%

7  兴业银行  结构性存款    保本浮动  1,000.00  2022.10.11  2022.12.12  1.50%、2.70%  募集资金
                            收益型                                      或2.91%

8  兴业银行  结构性存款    保本浮动  5,800.00  2022.10.26  2022.12.27  1.50%、2.70%  超募资金
                            收益型                                      或2.91%

                合计                  26,096.00

          六、备查文件

          本次进行现金管理的相关业务凭证。

          特此公告。

                                                  三河同飞制冷股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 26 日

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