证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2022-003
三河同飞制冷股份有限公司
关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 27 日召开
第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，并于 2021 年 6 月 15 日召
开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 82,000 万元及自有资金不超过人民币 20,000万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
2021 年 11 月 03 日，公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买了中国工商银行
股份有限公司（以下简称“工商银行”）三个月定期银行存款；上述具体内容详见《关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。公司已于近日赎回了上述理财产品，本次赎回具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金到期赎回基本情况
币种：人民币
产品 金额 收益 产品 实际 实际现金
序 受托方 产品名称 管理收益
号 类型 （万元） 起算日 到期日 年化收
益率 （元）
中国工商 三个月
1 银行股份 银行存款 定期 2,000.00 2021.11.03 2022.02.03 1.60% 80,666.67
有限公司
合计 2,000.00
截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，其中本
金 2,000 万元继续进行现金管理，上述现金管理收益已于 2022 年 02 月 07 日转
入募集资金专户，利息中含现金管理收益 80,000.00 元及办理赎回期间产生的银
行存款活期利息 666.67 元，共计 80,666.67 元。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
币种：人民币
金额 收益 产品 预计 资金
序 受托方 产品名称 产品类
号 型 （万元） 起算日 到期日 年化收 类型
益率
保本浮 1.50 %、
1 兴业银行 结构性存款 动收益 2,000.00 2022.02.08 2022.03.10 3.03%或 募集资金
型 3.25%
合计 2,000.00
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，收益会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理
财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所
需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常
经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通
过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东
获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理未到期的情况（含本次进行的现金管理）
币种：人民币
序 金额 收益 产品 预计 资金
号 受托方 产品名称 产品类型 类型
（万元） 起算日 到期日 年化收益率
中国银行 挂钩型结构 保本保最低
1 股份有限 性存款 收益型 22,000.00 2021.6.18 2022.6.13 1.8%-3.5192% 超募资金
公司
中国银行 挂钩型结构 保本保最低
2 股份有限 性存款 收益型 23,800.00 2021.6.18 2022.6.14 1.8%-3.5192% 超募资金
公司
3 华润深国 华润信托卓 本金保障型 5,000.00 2021.10.27 2022.04.25 3.3% 募集资金
投信托有 实远见 2号 收益凭证
限公司 信托计划第
151 期
招商银行点
招商银行 金系列看跌
4 股份有限 三层区间 91 结构性存款 5,000.00 2021.11.12 2022.02.11 1.35%、3.1% 募集资金
公司 天结构性存 或3.3%
款
招商银行点
招商银行 金系列看涨
5 股份有限 三层区间 32 结构性存款 5,000.00 2022.01.27 2022.02.28 1.15%、2.9% 募集资金
公司 天结构性存 或3.1%
款
6 兴业银行 结构性存款 保本浮动收 2,000.00 2022.02.08 2022.03.10 1.50%、3.03% 募集资金
益型 或3.25%
合计 62,800.00
六、备查文件
本次进行现金管理的相关购买资料、现金管理收益转回募集资金专户的证明
材料。
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
2022 年 02 月 09 日
查看PDF原文
