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同飞股份:关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理的公告

公告日期:2022-02-09

同飞股份:关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300990        证券简称:同飞股份        公告编号:2022-003
            三河同飞制冷股份有限公司

 关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理
                      的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三河同飞制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 27 日召开
第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,并于 2021 年 6 月 15 日召
开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金)不超过人民币 82,000 万元及自有资金不超过人民币 20,000万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。

    公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。

    2021 年 11 月 03 日,公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买了中国工商银行
股份有限公司(以下简称“工商银行”)三个月定期银行存款;上述具体内容详见《关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-038)。公司已于近日赎回了上述理财产品,本次赎回具体情况如下:
    一、本次使用部分闲置募集资金到期赎回基本情况

                                                                币种:人民币

                            产品    金额      收益      产品      实际    实际现金
序  受托方    产品名称                                                        管理收益
号                          类型  (万元)  起算日    到期日    年化收

                                                                        益率    (元)

    中国工商              三个月

 1  银行股份  银行存款    定期    2,000.00  2021.11.03  2022.02.03  1.60%    80,666.67
    有限公司

              合计                  2,000.00

        截至本公告日,公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回,其中本

    金 2,000 万元继续进行现金管理,上述现金管理收益已于 2022 年 02 月 07 日转

    入募集资金专户,利息中含现金管理收益 80,000.00 元及办理赎回期间产生的银

    行存款活期利息 666.67 元,共计 80,666.67 元。

        二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

                                                                      币种:人民币

                                      金额      收益      产品      预计      资金
序  受托方    产品名称  产品类

号                          型    (万元)  起算日    到期日    年化收    类型
                                                                        益率

                            保本浮                                    1.50 %、

1  兴业银行  结构性存款  动收益  2,000.00  2022.02.08  2022.03.10  3.03%或  募集资金
                              型                                      3.25%

              合计                  2,000.00

        三、投资风险及风险控制措施

        (一)投资风险分析

        1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响

    较大,收益会受到市场波动的影响。

        2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投

    资的实际收益不可预期。

        3、相关工作人员的操作风险。

        (二)风险控制措施

        1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证


      券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

          2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司

      将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制

      和监督,严格控制资金的安全。

          3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理

      财资金使用情况进行审计、核实。

          4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可

      以聘请专业机构进行审计。

          5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

          四、对公司日常经营的影响

          公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分暂时

      闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所

      需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常

      经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通

      过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东

      获取更多的投资回报。

          五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行

      现金管理未到期的情况(含本次进行的现金管理)

                                                                        币种:人民币

序                                      金额      收益      产品        预计        资金
号  受托方    产品名称    产品类型                                                  类型
                                      (万元)  起算日    到期日    年化收益率

    中国银行  挂钩型结构  保本保最低

 1  股份有限    性存款      收益型    22,000.00  2021.6.18  2022.6.13  1.8%-3.5192%  超募资金
      公司

    中国银行  挂钩型结构  保本保最低

 2  股份有限    性存款      收益型    23,800.00  2021.6.18  2022.6.14  1.8%-3.5192%  超募资金
      公司

 3  华润深国  华润信托卓  本金保障型  5,000.00  2021.10.27 2022.04.25    3.3%      募集资金
    投信托有  实远见 2号  收益凭证


  限公司    信托计划第

                151 期

            招商银行点

  招商银行  金系列看跌

4  股份有限  三层区间 91  结构性存款  5,000.00  2021.11.12  2022.02.11  1.35%、3.1%  募集资金
    公司    天结构性存                                            或3.3%

                款

            招商银行点

  招商银行  金系列看涨

5  股份有限  三层区间 32  结构性存款  5,000.00  2022.01.27 2022.02.28 1.15%、2.9%  募集资金
    公司    天结构性存                                            或3.1%

                款

6  兴业银行  结构性存款  保本浮动收  2,000.00  2022.02.08 2022.03.10 1.50%、3.03%  募集资金
                            益型                                    或3.25%

              合计                  62,800.00

          六、备查文件

          本次进行现金管理的相关购买资料、现金管理收益转回募集资金专户的证明

      材料。

          特此公告。

                                            三河同飞制冷股份有限公司董事会

                                                    2022 年 02 月 09 日

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