证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2021-021
三河同飞制冷股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年1-6 月存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]478 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 85.50 元/股，募集资金总
额为人民币 111,150.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,294.3 万元后的募集资金为
102,855.66 万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 4 月 30 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费用 94.34 万元及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,320.45 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 100,440.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕192 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 100,440.87
减：募投项目累计支出金额 24,281.92
加：暂时闲置募集资金利息收入扣除手续费净额 187.65
减：暂时闲置募集资金购买理财产品金额 65,800.00
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 10,546.60
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。
公司对募集资金进行了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司三河支行、中国银行股份有限公司三河支行、廊坊银行股份有限公司三河支行（以下简称“开户行”）开设专户作为募集资金专项账户，并于 2021 年 5 月与中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构”）、开户行签署《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
公司于2021年5月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六
次会议，并于 2021 年 6 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 82,000 万元
及自有资金不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用
于购买流动性好的中低风险理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表
了明确同意的意见。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存
储情况如下：
单位：人民币元
开户行名称 账户名称 账号 账户余额 募集资金用途
中国工商银
行股份有限 三河同飞制冷 0410000629300176482 59,927,643.20 精密智能温度控制
公司三河支 股份有限公司 设备项目
行
廊坊银行股 三河同飞制冷
份有限公司 股份有限公司 601142020000000970 44,366,615.34 补充流动资金项目
三河支行
中国银行股 三河同飞制冷
份有限公司 股份有限公司 100660935885 1,171,735.44 暂未确定投向
三河支行
合计 105,465,993.98
截至 2021 年 6 月 30 日，使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理的余额情况如下：
单位：人民币万元
受托银行名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预计年化
收益率
工银理财保本
中国工商银行 型“随心 e”（定 保本浮动 17,000.00 2021.6.17 2021.7.21 2.1%
股份有限公司 向）2017 年第 3 收益型
期
工银理财保本
中国工商银行 型“随心 e”（定 保本浮动 3,000.00 2021.6.18 2021.7.22 2.1%
股份有限公司 向）2017 年第 3 收益型
期
中国银行股份 挂钩型结构性 保本保最 22,000.00 2021.6.18 2022.6.13 1.8%-3.5192%
有限公司 存款 低收益型
中国银行股份 挂钩型结构性 保本保最 23,800.00 2021.6.18 2022.6.14 1.8%-3.5192%
有限公司 存款 低收益型
合计 65,800.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表
1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年半年度，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定及时、真实、准确、完整披露募集
资金的使用及存放情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 111,150.00 本年度投入募集资金总额 24,281.92
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 24,281.92
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末 项目达到 是否达 项目可
承诺投资项 是否已变更项目（含 募集资金承诺 调整后投 本年度投 累计 截至期末投 预定可使 本年度实 到 行性是
目和超募资 部分变更） 投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额 资进度（%） 用状态日 现的效益 预计效 否
金投向 (3)＝(2)/(1) 期 益 发生重
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