300989 深市 蕾奥规划

  证券代码：300989  证券简称：蕾奥规划  公告编号：2022-023

              深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

                      2022 年第一季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                          本报告期              上年同期        本报告期比上年同期增减

 营业收入（元）                                84,233,876.78            85,569,397.14                -1.56%

 归属于上市公司股东的净利润（元）              13,747,038.93            14,666,985.82                -6.27%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性损              9,669,397.78            13,696,568.13                -29.40%
 益的净利润（元）

 经营活动产生的现金流量净额（元）            -117,716,541.02          -126,066,411.11                  6.62%

 基本每股收益（元/股）                                  0.23                    0.33                -30.30%

 稀释每股收益（元/股）                                  0.23                    0.33                -30.30%

 加权平均净资产收益率                                1.38%                  7.42%                -6.04%

                                          本报告期末              上年度末        本报告期末比上年度末增
                                                                                            减

 总资产（元）                                1,107,692,371.92        1,212,201,567.27                -8.62%

 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        1,002,484,843.80          988,737,804.87                  1.39%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                  单位：元

                        项目                              本报告期金额                  说明

 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符

 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补              1,036,747.72

 助除外）

 委托他人投资或管理资产的损益                                      3,250,004.15

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及              529,104.73

 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
 得的投资收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -15,774.40

 减：所得税影响额                                                    722,441.05

 合计                                                              4,077,641.15            --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目

        科目            2022年3月31日        2021年12月31日        变动比例            变动原因

货币资金                      473,640,458.78        314,574,012.63          50.57%主要系以公允价值计量的理
                                                                                财产品到期转回存款所致。

交易性金融资产                445,529,104.73        723,864,261.14        -38.45%主要系以公允价值计量的理
                                                                                财产品到期所致。

应收票据                        1,004,550.00            664,550.00          51.16%主要系客户采用票据结算增
                                                                                加导致。

预付款项                        6,312,339.74          1,605,980.06        293. 05%主要系根据合同预付的费用
                                                                                增加所致。

其他非流动资产                  1,234,657.69            585,681.38        110. 81%主要系报告期内预付的办公
                                                                                软件和办公室装修费用增加
                                                                                所致。

应付职工薪酬                  12,875,688. 17          93,992,516.76        -86.30%主要系报告期内支付上年度
                                                                                奖金所致。

应交税费                        7,042,211.52          33,441,924.16        -78.94%主要系报告期内缴纳上年度
                                                                                个人所得税所致。

租赁负债                        8,974,346.10          12,935,362.74        -30.62%主要系支付房租所致。

递延所得税负债                    79,365.71            579,639.17        -86.31%主要系交易性金融资产公允
                                                                                价值变动产生的税会差异转
                                                                                回所致。

2.利润表项目

        科目                本期数            上年同期数            变动比例            变动原因

财务费用                      -1,407,542.32            -583,303.87              141. 31%主要系利息收入增加所
                                                                                    致。

其他收益                        772,247.72            537,443.63              43.69%主要系各类政府补贴增
                                                                                    加所致。

投资收益                        3,250,004.15            446,136.99              628. 48%主要系理财产品收益增
                                                                                    加所致。

营业外支出                        15,776.54            10,174.25              55.06%主要系固定