300989 深市 蕾奥规划

 证券代码：300989        证券简称：蕾奥规划        公告编号：2021-029
    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲
      置自有资金购买理财产品的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6
月 29 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，并于 2021
年 7 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 65,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九
次会议，并于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，上述会议审议通过
了《关于 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求的前提下，使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可以循环使用。

    近期，公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买理财产品，现就具体情况公告如下：

    一、本次购买理财产品的主要情况

序    委托方    受托方  产品  收益    金额    产品起息日    到期日    预期年化  资金
号                        名称  类型  （万元）                            收益率  来源

 1  深圳市蕾奥  安信证  安信  本金  2,000.00  2021/8/31  2022/2/28  0.50%-5.  闲置


  规划设计咨  券股份  证券  保障                                        20%    募集
  询股份有限  有限公  收益  浮动                                                资金
      公司        司    凭证-  收益

                          安财

                          富专

                        项 068

                        号（中

                        证 500

                        雪球）

2  深圳市蕾奥  中国银  结构  保本  16,501.  2021/9/3  2021/10/12  1.50%-2.  闲置
  规划设计咨  行股份  性存  保低    00                                52%    募集
  询股份有限  有限公    款    收益                                                资金
      公司        司

3  深圳市蕾奥  中国银  结构  保本  16,499.  2021/9/3  2021/10/13  1.49%-2.  闲置
  规划设计咨  行股份  性存  保低    00                                52%    募集
  询股份有限  有限公    款    收益                                                资金
      公司        司

4  深圳市蕾奥  中国银  结构  保本  6,001.0  2021/9/1  2021/12/2  1.50%-2.  闲置
  规划设计咨  行股份  性存  保低      0                                87%    募集
  询股份有限  有限公    款    收益                                                资金
      公司        司

5  深圳市蕾奥  中国银  结构  保本  5,999.0  2021/9/1  2021/12/3  1.49%-2.  闲置
  规划设计咨  行股份  性存  保低      0                                87%    募集
  询股份有限  有限公    款    收益                                                资金
      公司        司

6  深圳市蕾奥  兴业银  兴业  保本  10,000.  2021/9/2    2022/3/2  1.80%-3.  闲置
  规划设计咨  行股份  银行  浮动    00                                13%    募集
  询股份有限  有限公  企业  收益                                                资金
      公司      司深圳  金融    型


                  分行    人民

                          币结

                          构性

                          存款

                          产品

 7  深圳市蕾奥  招商银  结构  保本  4,000.0  2021/9/1  2021/9/30  1.29%-3.  闲置
    规划设计咨  行股份  性存  浮动      0                                12%    自有
    询股份有限  有限公    款    收益                                                资金
      公司        司

    关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

    二、审批程序

    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了同意的专项核查意见；《关于 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议以及 2020 年度股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

    三、主要风险提示及控制措施

    （一）投资风险提示

    1、尽管公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。

    （二）风险控制措施

    1、公司管理层以及财务部严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理产品，单个产品的投资期限不超过12 个月；


    2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，
一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

    3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失；

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

    四、对公司日常经营的影响

    1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设需要，
且不影响公司正常生产经营的情况下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公
司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

    2、公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和
资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要以及主营业务的正
常发展。公司通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得
一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

    五、公告日前 12 个月内使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况

序    委托方    受托方  产品  收益    金额    产品起息日    到期日    预期年化  资金  是否
号                        名称  类型  （万元）                            收益率  来源  赎回

 1  深圳市蕾奥  招商银  结构  保本  5,000．  2020/9/17  2020/12/23    3.00%    闲置  是
                                            00

    规划设计咨  行股份  性存  浮动                                                自有

    询股份有限  有限公    款    收益                                                资金

      公司        司

 2  深圳市蕾奥  招商银  结构  保本  3,000．  2021/2/5    2021/5/6    3.00%    闲置  是
    规划设计咨  行股份  性存  浮动    00                                        自有

    询股份有限  有限公    款    收益                                                资金

      公司        司

 3  深圳市蕾奥  兴业银  结构  保本  4,000．  2021/2/5    2021/5/6  3.10-3.1  闲置  是


  规划设计咨  行股份  性存  浮动    00                                8%    自有

  询股份有限  有限公    款    收益                                                资金

      公司      司深圳

                分行

4  深圳市蕾奥  招商银  结构  保本  3,000．  2021/3/10  2021/6/11    3.00%    闲置  是
  规划设计咨  行股份  性存  浮动    00