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蕾奥规划:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2021-08-26

蕾奥规划:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》以及《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司募集资金管理制度》等相关要求,结合公司实际情况,深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

    一、  募集资金基本情况

    (一)募集资金金额及到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]913 号)同意注册,公司首
次公开发行人民币普通股(A 股)股票 15,000,000 股,发行价格为 51.62 元/股,
募集资金总额 774,300,000.00 元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为695,699,343.14 元。

    募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划至公司指定账户,亚太(集团)会计师事
务所(特殊普通合伙)于 2021 年 4月 28 日对上述募集资金到位情况进行了审验,
并出具了亚会验字(2021)第 01610005 号《验资报告》。

    (二)募集资金使用及结余情况

    截至 2021 年 6 月 30 日,公司本报告期使用募集资金人民币 13.59 万元,累
计使用募集资金总额人民币 13.59 万元;本报告期募集资金累计利息收入(扣除银行手续费支出)人民币 130.12 万元。截至报告期末,公司尚未使用的募集资金余额为人民币 69,686.46 万元。

    二、募集资金的管理情况

    为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。
2021 年 5 月 11 日,公司按照《募集资金使用管理办法》的要求,开设了募集资
金专项账户用于募集资金的存储和使用,并与招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行以及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,相关协议内容与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照协议约定履行了相关职责。

    截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:

                                                                          金额单位:人民币元

      银行名称              账号          初时存放金额      截止日余额      存储方式

 招商银行股份有限公司  755914687610888    281,157,900.00      281,641,525.75        活期

      深圳分行

 招商银行股份有限公司  755914687610999    205,296,143.14      205,683,162.42        活期

      深圳分行

 中国银行股份有限公司    747174778388      139,245,300.00      139,437,070.63        活期

    深圳罗湖支行

 中国银行股份有限公司    770574781224      70,000,000.00      70,102,869.28        活期

    深圳罗湖支行

        合计                ---            695,699,343.14      696,864,628.08        ---

    三、2021 年半年度募集资金的使用情况

    详见附表《募集资金使用情况表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内,公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露,不存在募集资金使用及披露违规的情况。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                        2021 年 8 月 24 日
附表

                                    募集资金使用情况表

编制单位:深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

                                                                                                              金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                    77,430.00  本报告期投入募集资金总额

                                                                                                                                                    13.59

报告期内变更用途的募集资金总额                                        ---

累计变更用途的募集资金总额                                            ---

累计变更用途的募集资金总额比例                                              已累计投入募集资金总额                                                  13.59

                                                                    0.00%

 承诺投资项目和超  是否已变更项  募集资金承诺  调整后投资  本报告期  截至期末累  截至期末投资进度  项目达到预定  本报告期  是否达到  项目可行性

    募资金投向      目(含部分变    投资总额      总额(1)    投入金额  计投入金额  (%)(3)=(2)/(1) 可使用状态日  实现的效  预计效益  是否发生重

                        更)                                                    (2)                            期          益                  大变化

 承诺投资项目

 规划设计服务网络        否              28,115.79      28,115.79      12.30          12.30            0.04%  2023 年 03 月        ---  不适用      否

 建设项目                                                                                                          01 日

 规划设计智能化建        否            13,924.53      13,924.53        1.29          1.29            0.01%  2023 年 03 月        ---  不适用      否

 设项目                                                                                                            01 日

 补充流动资金项目        否                7,000          7,000                                                                  ---  不适用      否

 承诺投资项目小计        ---              49,040.32      49,040.32      13.59          13.59              ---            ---        ---    ---        ---

 超募资金投向                                                                                                                                      不适用

      合计              ---              49,040.32      49,040.32      13.59          13.59              ---            ---        ---    ---        ---

 未达到计划进度或
 预计收益的情况和  不适用
 原因(分具体募投
 项目)
 项目可行性发生重  不适用
 大变化的情况说明

超募资金的金额、
用途及使用进展情  超募资金 20,529.61 万元,尚未指定用途,存放在募集资金账户中。


募集资金投资项目  2021 年 6 月 29 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》,同意公司根据战略布局及实际发展需要,增加募
实施地点变更情况  投项目“规划设计服务网络建设项目”的实施地点,具体地点由公司管理层根据业务发展需要统筹研究确定。
募集资金投资项目  不适用
实施方式调整情况

募集资金投资项目  2021 年 6 月 29 日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
先期投入及置换情  的议案》,同意公司使用募集资金人民币 445.33 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于 2021 年7 月完成置换。


用闲置募集资金暂
时补充流动资金情  不适用

项目实施出现募集
资金结余的金额及  不适用
原因

                  2021 年 6 月 29 日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
                  同意公
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