证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2021-011
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6
月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 65,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，
募集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
695,699,343.14 元。募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划至公司指定账户，亚太
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对上述募集资金到
位情况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行以及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明
书》”）披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金投资额 拟投入募集资金金额
1 规划设计服务网络建设项目 28,115.79 28,115.79
2 规划设计智能化建设项目 13,924.53 13,924.53
3 补充流动资金项目 7,000.00 7,000.00
合 计
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 695,699,343.14
元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超募资金为人民币 205,296,143.14元。
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进 度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用额度不超过人民币 65,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司将根据募集资金项目进展，合理配置所投资的产品，确保不影响募集资金项目正常进行。
（一）投资目的
鉴于募投项目实施需要一定的周期，募集资金存在暂时闲置的情形，在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司在授权期限内使用合计总额不超过 65,000.00 万元的闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资
金（含超募资金）的投资品种必须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、其投资产品的期限不得超过十二个月。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
（四）授权事项
提请股东大会授权总经理在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。该授权自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账；
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
六、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2021 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 65,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，在授权额度范围内资金可循环使用。该事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2021 年 6 月 29 日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，合理使用部分募集资金进行现金管理，可以有效提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。该事项未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币 65,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，可以有效
提高募集资金使用效率，保障股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次现金管理事项未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币 65,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：蕾奥规划本次使用闲置募集资金置进行现金管理已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。蕾奥规划本次使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对蕾奥规划本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。
七、备查文件
1、深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第二届董事会第第十二次会议决议；
2、深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、《安信证券股份有限公司关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
查看PDF原文
