天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等有关文件规定,现将天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并获中国证券监督管理委员会(证监许可[2021]1149 号)注册许可,本公司向社会公开发行人民币普通股(A)
股 1,847.68 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 23.73 元/股。本
次公开发行股票募集资金总额为人民币 43,845.45 万元,扣除各项发行费用人民币6,112.05 万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 37,733.40 万元。公证
天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 4 月 28 日对本次公开发行股票的
募集资金到位情况进行了审验,并出具了“苏公 W[2021]B039 号”《验资报告》。
(二)本年度使用金额及当前余额
2022 年度,本公司以募集资金直接投入募投项目金额 10,224.34 万元,使用募
集资金置换预先以自有资金支付的发行费用(印花税) 9.44 万元,以超募资金支付南浔土地使用权项目 1,278.40 万元,以超募资金永久补充流动资金 2,535.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日,公司募投项目累计使用募集资金 23,330.93 万元,
以超募资金永久补充流动资金 5,070.00 万元,以超募资金支付南浔土地使用权项目 1,278.40 万元,尚未使用的募集资金余额为 8,861.81 万元(包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额 807.74 万元),其中:承诺投资项目的余额为 6,542.08 万元,超募资金余额为 2,319.73 万元。
二、 募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理,防范资金使用风险,保护投资者利益,
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和要求,结合
本公司实际情况,制定了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制
度》。
本公司和太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)于 2021 年 4 月
分别与招商银行股份有限公司天津分行、星展银行(中国)有限公司天津分行签
订了《募集资金三方监管协议》;本公司、子公司浙江津荣新能源科技有限公司
和太平洋证券于 2022 年 12 月与中信银行股份有限公司天津分行签订《募集资金
四方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》内容与深圳证券交
易所制定的相关协议范本不存在重大差异,本公司按照《募集资金三方监管协议》
和《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金,不存在重大问题。
2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储情况如下:
项目 开户行 专户账号 募集资金初始存放 2022年12月31日账
金额(元)(注 1) 户余额(元)(注 2)
研发中心建设 招商银行股份有限公
项目 司天津分行 122911569810704 52,321,500.00 43,205,504.28
精密部品智能制 招商银行股份有限公
造基地项目 司天津分行 122911569810903 200,493,500.00 22,209,686.32
补充流动资金 星展银行(中国)有
项目 限公司天津分行 30018367388 40,000,000.00 5,603.48
星展银行(中国)有
限公司天津分行 30018368088 102,606,883.17 5,345.80
超募资金 中信银行股份有限公
司天津分行 8111401013200824090 —— 23,191,936.74
合计 395,421,883.17 88,618,076.62
注 1:募集资金初始存放金额中包含尚未支付和置换的发行费 18,087,914.79 元。
注 2:截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金在各银行账户的存放方式均为活期存款形式。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募投项目资金的使用情况
2022 年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
为合理利用暂时闲置资金,增加公司收益,在不影响公司募投项目建设和正
常经营业务前提下,公司于 2021 年 5 月 31 日召开第二届董事会第十三次和第二
届监事会第六次会议,同意公司使用不超过人民币 23,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月内,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用。
2022 年度,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币
225.06 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用募集资金购买理财产品余额为 0.00
万元,累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币 254.68 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长实施期限暨使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》,同意公司将“研发中心建设项目”的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣新能源科技有限公司(以下简称“浙江津荣”);实施地点由天津滨海高新区滨海科技园内变更为浙江省湖州市南浔经济开发区;预计可使用状态日期由 2022 年 12 月
31 日调整为 2023 年 12 月 31 日;使用部分募集资金向浙江津荣实缴出资 4,300.00
万元。
除上述事项外,公司不存在其他对前次募集资金实际投资项目的变更情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据 2021 年 5 月 31 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,545.63 万元。
2022 年 8 月,公司使用募集资金置换预先以自有资金支付的发行费用(印花
税) 9.44 万元,至此公司预先投入募投项目及支付的发行费用的自有资金已全部置换。
六、募集资金补充流动资金情况
公司于 2021 年 8 月 3 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九
次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意
使用超募资金人民币 2,535.00 万元用于永久补充流动资金;公司于 2022 年 8 月 23
日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币 2,535.00 万元用于永久补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日,公司已使用超募资金人民币 5,070.00 万元永久性补
充流动资金。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求,遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》,合法、合规、合理使用募集资金,及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务,对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2023 年 4 月 25 日
附表: 募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 37,733.40
本年度投入募集资金总额 14,037.74
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 29,679.33
累计变更用途的募集资金总额比例() 0%
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目 项目(含部 募集资金承 调整后投资 本报告期投 计投入金额 资进度 可使用状态日 本报告期实 计效益 是否发生重
分变更) 诺投资总