天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]1149 号）注册许可，本公司向社会公开发行人民币普通股（A）
股 1,847.68 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.73 元/股。本
次公开发行股票募集资金总额为人民币 43,845.45 万元，扣除各项发行费用人民币6,112.05 万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 37,733.40 万元。公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对本次公开发行股票的
募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2021]B039 号”《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
2021 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额 9,560.96 万元，以募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,545.63 万元，以超募资金永久补充流动资金 2,535.00 万元。
2021 年度公司募投项目累计使用募集资金 13,106.59 万元，补充流动资金
2,535.00 万元，扣除累计已使用募集资金及补充流动资金金额后，募集资金余额为22,361.78 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 230.92 万元、累计收到的银行理财产品收益 29.62 万元、以及以自有资金支付的发行费用9.43 万元）
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和要求，结合
本公司实际情况，制定了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制
度》。
本公司和太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）于 2021 年 4 月
28 日分别与招商银行股份有限公司天津分行、星展银行（中国）有限公司天津分
行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》内容与深圳证
券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金三方
监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。
2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
项目 开户行 专户账号 存储方式 期末余额（元）
研发中心建设 招商银行股份有限 122911569810704 活期存款 52,311,201.85
项目 公司天津分行
活期存款 61,539,686.57
精密部品智能制 招商银行股份有限 122911569810903 理财产品 50,000,000.00
造基地项目 公司天津分行
小计 111,539,686.57
补充流动资金 星展银行（中国） 30018367388 活期存款 5,583.63
项目 有限公司天津分行
星展银行（中国） 活期存款 47,019.77
超募资金 有限公司天津分行 30018368088 七天通知存款 59,714,337.73
小计 59,761,357.50
合计 223,617,829.55
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募投项目资金的使用情况
2021 年度，本公司募投项目实际使用募集资金 13,106.59 万元。
其他有关 2021 年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，在不影响公司募投项目建设和正
常经营业务前提下，公司于 2021 年 5 月 31 日召开第二届董事会第十三次和第二
届监事会第六次会议，同意公司使用不超过人民币 23,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。
2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品余额为 5,000.00 万元，
2021 年度，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币 29.62 万
元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品
的收益为人民币 29.62 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据 2021 年 5 月 31日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,545.63 万元。
六、募集资金补充流动资金情况
为进一步提升公司盈利能力，根据 2021 年 8 月 3 日召开的公司第二届董事会
第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金人民币 2,535.00 万元用于永久补充流动资金。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日
附表： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 37,733.40
本年度投入募集资金总额 15,641.59
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 15,641.59
累计变更用途的募集资金总额比例（） 0%
截至期末投
是否已变更 截至期末累 项目达到预定 是否达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 资进度 本报告期实
承诺投资项目 项目(含部 计投入金额 可使用状态日 计效益 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 现的效益
分变更) (2) 期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、研发中心建设项目 否 5,232.15 5,232.15 70.90 70.90 1.36 2022-12-31 N/A N/A 否
2、精密部品智能制造基地项 否 20,049.35 20,049.35 9,030.50 9,030.50 45.04 2022-12-31 N/A N/A 否
目
3、补充流动资金 否 4,000.00 4,000.00 4,005.19 4,005.19 100.13 N/A N/A N/A 否
承诺
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