天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1149号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,476,800股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为23.73元，募集资金总金额为人民币43,845.45万元，扣除相关发行费用总额（不含增值税）人民币6,112.05万元后，募集资金净额为人民币37,733.40万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2021]B039号《验资报告》。经其审验，截至2021年4月28日上述募集资金已全部到位。
2、2021年半年度募集资金使用金额及余额
截至2021年6月30日，募集资金使用金额及余额情况如下：
单位:元
项目 金额（元）
募集资金总额（含发行费用） 438,454,464.00
减：直接用募集资金支付的发行费用 55,713,547.87
减：以自有资金预先投入募投项目置换金额 35,456,274.11
减：以自有资金预先支付发行费用置换金额 5,312,590.67
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额 45,794,269.90
减：购买理财尚未赎回金额 141,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 940,573.44
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额 156,118,354.89
二、募集资金管理情况
1、为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度的规定，公司分别与招商银行股份有限公司天津分行、星展银行（中国）有限公司天津分行及保荐机构太平洋证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受其监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
2、截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存储余额（元）
招商银行股份有限公司天津分行 122911569810903 100,435,808.41
招商银行股份有限公司天津分行 122911569810704 52,201,896.04
星展银行（中国）有限公司天津 30018367388 2,719,034.07
分行
星展银行（中国）有限公司天津 30018368088 761,616.37
分行
合计 - 156,118,354.89
三、上半年募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，募集资金使用情况对照表见附件1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资
资金管理违规情况。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
董事会
2021年8月19日
附件1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 37,733.40 入募集资 8,125.06
金总额
变更用途的募集资金总额 已累计投
变更用途的募集资金总额比 - 入募集资 8,125.06
例 金总额
是否已 募集资 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 截止报告 项目可行
承诺投资项目和超募资金投 变更项 金承诺 调整后投 本报告期 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 期末累计 是否达到 性是否发
向 目(含部 投资总 资总额(1) 投入金额 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 实现的效 预计效益 生重大变
分变更) 额 (2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
精密部品智能制造基地项目 否 20,049. 20,049.35 5,059.85 5,059.85 25.24% 2022年12 0 0 不适用 否
35 月31日
研发中心建设项目 否 5,232.1 5,232.15 29.64 29.64 0.57% 2022年12 0 0 不适用 否
5 月31日
补充流动资金项目 否 4,000.0 4,000.00 3,035.57 3,035.57 75.89% 2022年12 0 0 不适用 否
0 月31日
承诺投资项目小计 -- 29,281. 29,281.50 8,125.06 8,125.06 -- -- 0 0 -- --
50
超募资金投向
尚未指定用途
超募资金投向小计 -- -- -- 0 0 -- --
合计 -- 29,281. 29,281.50 8,125.06 8,125.06 -- -- 0 0 -- --
50
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体项 截至本报告期末，公司募投项目不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
目）
项目可行性发生重大变化的 截至本报告期末，公司募投项目可行性未发生重大变化。
情况说明
超募资金的金额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式 不适用
调整情况
适用
募集资金投资项目先期投入 2021年5月31日分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金
及置换情况 置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自
筹资金人民币3,545.63万元和已支付发行费用的自筹资金人民币531.26万元，共计人民币4,076.89万元。公司独立
董事发表了独立意见，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金
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