上海尤安建筑设计股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]839 号文核准，并经深圳证券交易所同意，尤安设计由主承销商安信证券股份有限公司（后更名为国投证券股份有限公司）于 2021 年
4 月 8 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行
价人民币 120.80 元。截至 2021 年 4 月 14 日止，尤安设计共募集资金 2,416,000,000.00 元，
扣除发行费用 149,474,763.56 元(不含增值税)，募集资金净额为 2,266,525,236.44 元。
截至 2021 年 4 月 14 日止，尤安设计上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2021]000223 号的验资报告予以验证。
截至 2024 年 6 月 30 日止，尤安设计对募集资金项目累计投入 1,198,507,243.89 元，其
中：尤安设计于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,380,836.83
元；于 2021 年 4 月 14 日起至 2024 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币
1,195,126,407.06 元；本报告期使用募集资金 15,129,103.06 元，因设计服务网络扩建项目部分房屋终止交付而退还募集资金 31,002,397.00 元，募集资金账户于报告期内产生利息收入12,554,318.77 元。本报告期使用闲置募集资金 1,000,000,000.00 元购入券商发行的本金保障
型收益凭证产品。截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金余额为人民币 211,556,911.02 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，尤安设计依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合尤安设计实际情况，制定了《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合尤安设计经营需要，尤安设计在宁波银行股份有限公司上海杨浦支行开设账号为 70150122000270821、70150122000270974、在浙商银行股份有限公司上海徐汇支行开设账号为 2900000510120100090056、2900000510120100089996、在中国民生银行股份有限公司上海分行开设账号为 632824663、632824253 的募集资金专项账户，
并于 2021 年 4 月 20 日与安信证券股份有限公司（现名“国投证券股份有限公司”）、宁波银
行股份有限公司上海杨浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，
并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2023 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资
金专户的议案》，公司在温州银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户（银行账号：905000120192023321、905000120192023323），并将存放于浙商银行股份有限公司上海徐汇支行的募集资金（银行账号：2900000510120100090056、2900000510120100089996）转入新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与温州银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。
2023 年 5 月 8 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资
金专户的议案》，公司在广发银行股份有限公司上海大柏树支行开立新的募集资金专户（银行账号：9550880240044900191、9550880240044900281），并将存放于宁波银行股份有限公司上海杨浦支行的募集资金（银行账号：70150122000270821、70150122000270974）转存至新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与广发银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。
2024 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资
金专户的议案》，公司在中国民生银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户（银行账号：671005538、678005528），并将存放于温州银行股份有限公司上海分行的募集资金（银行账号：905000120192023321、905000120192023323）转存至新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与中国民生银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。
根据签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过五千万或募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定），银行应当及时以传真或邮件形式知会保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
宁波银行股份有限公司 70150122000270821 507,116,400.00 已注销
上海杨浦支行
宁波银行股份有限公司 70150122000270974 109,445,200.00 已注销
上海杨浦支行
浙商银行股份有限公司 2900000510120100090056 202,156,900.00 已注销
上海徐汇支行
浙商银行股份有限公司 2900000510120100089996 747,304,067.93 已注销
上海徐汇支行
广发银行股份有限公司 9550880240044900191 34,472,856.33 活期
上海大柏树支行
广发银行股份有限公司 9550880240044900281 32,166,587.12 活期
上海大柏树支行
中国民生银行股份有限 632824663 362,276,300.00 51,501,785.04 活期
公司上海分行
中国民生银行股份有限 632824253 360,000,000.00 7,545,195.11 活期
公司上海分行
中国民生银行股份有限 671005538 32,751,121.21 活期
公司上海分行
中国民生银行股份有限 678005528 53,119,366.21 活期
公司上海分行
合计 2,288,298,867.93 211,556,911.02
注：尤安设计 2021 年 4 月 14 日募集资金净额为人民币 2,266,525,236.44 元，与上表中
初始存放金额的合计差额部分为需支付的发行费用 21,773,631.49 元。
三、2024 年半年度募集资金的使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年 1-6 月，公司使用募集资金 15,129,103.06 元，因设计服务网络扩建项目部分房
屋终止交付而退还募集资金 31,002,397.00 元，实际投入募集资金投资项目的募集资金款项共计人民币-15,873,293.94 元，详见本报告附表《募集资金使用情况表》。
(二) 使用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 100,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）和不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，上述额度
使用期限自 2024 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动
使用。该事项已经公司于 2023 年 12 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
受托机构 产品名称 产品类别 金额 购买日期 到期时间
金元证券金元 本金保障型固 2024 年 1 月 2024 年 12 月
宝系列 103 期 定收益凭证 100,000,000.00 11 日 25 日
金元证券股份 收益凭证
有限公司 金元证券金元 本金保障型固 2024 年 6 月 2024 年 12 月
宝系列 109 期 定收益凭证 100,000,000.00 13 日 25 日
收益凭证
上海证券上尚
浮动收益凭证 本金保障型浮 2024 年 6 月 3 2024 年 12 月
82 号（中证 动收益凭证 16,600,000.00 日 23 日
上海证券有限 500 二元看
责任公司 涨）
上海证券上尚 本金保障型浮 2024 年 6 月 2024 年 12 月
浮动收益凭证 动收益凭证 10,000,000.00 25 日 24 日
90 号（中证
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