深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]837 号文核准，并经深圳证券交易所
同意，公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，发行价为每股人民币 89.66元，共计募集资金 100,419.20 万元，扣除承销费用 6,235.23 万元后的募集资金为
94,183.97 万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 4 月
13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,014.85 万元后，公司本次募集资金净额为 92,169.12 万元。中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 13 日对公司募集资金进行了审验，并出具了验资报
告（中汇会验[2021]1679 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 802,629,540.40
元，明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金初始净额 921,691,207.54
二 募集资金使用 120,000,000.00
其中：2021 年 1-6 月募集资金使用 120,000,000.00
三 结余取出 0
四 利息收入 938,332.86
五 手续费支出 0
六 截至日尚未使用的募集资金余额 802,629,540.40
其中：银行结构性存款 0
银行活期存款 802,629,540.40
根据首次公开发行股票的募集资金投资计划，募集资金中用于补充流动资金的
12,000.00 万元，于 2021 年 05 月 24 日及 25 日一次性划转到公司自有账户用于公司
日常经营。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于公司开立的募集资金专项账户，并于2021 年 5 月与相关银行和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。报告期内，募集资金的存放与使用严格按照
《募集资金专户存储三方监管协议》履行。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金
专项账户存储情况如下：
序号 开户行 账户号码 余额（元）
1 中国建设银行股份有限公司 44250100006900002955 102,257,481.67
深圳梅林支行
2 中国银行股份有限公司 757574702896 100,071,220.77
深圳文锦广场支行
3 上海浦东发展银行股份有限公司 79430078801200000002 200,522,201.92
深圳华润城支行
4 招商银行股份有限公司 755943320410702 353,847,394.02
深圳坂田社区支行
5 中国民生银行股份有限公司 645016166 45,931,242.02
深圳蛇口支行
合计 802,629,540.40
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司 2021 年上半年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施
方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为 6,695.15 万元，且用自筹资金或募集资金支付了募集资金各项发行费用合计人民币 8,250.09 万元。
2021 年 7 月 22 日，公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七
次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6260 号），公司保荐机构第一创业证券承销保荐
有限责任公司对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 7 月 23
日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-038）。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目尚未投资完成，公司不存在节
余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
理。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司尚未使用超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，
将继续用于原承诺投资的募投项目。公司于 2021 年 5 月 21 日召开第一届董事会第
二十一次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2021 年 8 月 20 日经董事会批准报出。
附件 1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
附件 1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
单位：万元
承诺投资项目 是否已 募集资金 本报告 截至期末 截至期末 项目可行性
和超募资金投 变更项 承诺投资 调整后投 期投入 累计投入 投资进度 项目达到预定可使 本报告期实现 截止报告期末累 是否达到 是否发生重
向 目(含部 总额 资总额(1) 金额 金额(2) (3)＝ 用状态日期 的效益 计实现的效益 预计效益 大变化
分变更) (2)/(1)
承诺投资项目
总部研发中心 否 年 04 月 日 不适用 不适用 不适用 否
建设项目 10,215.89 10,215.89 0 0 0.00% 2024 20
工程咨询运营
服务平台建设 否 35,338.72 35,338.72 0
查看PDF原文
